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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Phinia Inc
PHIN
USD 2638 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
663
+382
| +136% | +USD 27.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1752
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
425
-134
| -24% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1753
Sunrun
RUN
USD 2088 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
5,178
+2,429
| +88% | +USD 24 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1754
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1887 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1755
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8044 M
| USD 39.5 k | ﹤0.01% |
521
+23
| +5% | +USD 1.85 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1756
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1454 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
+830
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1757
Lantheus
LNTH
USD 6644 M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
396
-112
| -22% | -USD 11.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1758
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
451
-466
| -51% | -USD 42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1759
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2161 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
505
-395
| -44% | -USD 30 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1760
BancFirst
BANF
USD 3993 M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
369
+145
| +65% | +USD 16.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1761
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
130
+63
| +94% | +USD 20.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1762
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4556 M
| USD 39.2 k | ﹤0.01% |
292
+269
| +1,170% | +USD 39.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1763
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7974 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
409
+145
| +55% | +USD 15.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1764
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8911 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
121
-87
| -42% | -USD 31.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1765
AGCO
AGCO
USD 7718 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
336
-8
| -2% | -USD 912 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1766
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1363 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
481
+390
| +429% | +USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1767
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 705 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1768
RXO
RXO
USD 4688 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
1,882
+1,719
| +1,055% | +USD 39.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1769
Eldorado Gold
EGO
USD 8244 M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
994
+27
| +3% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1770
ZTO Express
ZTO
USD 15.2 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
1,973
-273
| -12% | -USD 6.08 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1771
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
539
+18
| +3% | +USD 1.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1772
DocuSign
DOCU
USD 15.1 mil M
| USD 38.2 k | ﹤0.01% |
571
-173
| -23% | -USD 10.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1773
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 38 k | ﹤0.01% |
968
+508
| +110% | +USD 17.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1774
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
+392
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1775
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
943
-270
| -22% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.