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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,64 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
663
+382
| +136% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1752
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
425
-134
| -24% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1753
Sunrun
RUN
US$ 2,08 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
5.178
+2.429
| +88% | +US$ 24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1754
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
516
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1755
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,02 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
521
+23
| +5% | +US$ 1,85 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1756
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
+830
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1757
Lantheus
LNTH
US$ 6,65 bi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
396
-112
| -22% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1758
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,02 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
451
-466
| -51% | -US$ 42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1759
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,16 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
505
-395
| -44% | -US$ 30 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1760
BancFirst
BANF
US$ 3,98 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
369
+145
| +65% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1761
Domino's
DPZ
US$ 11,3 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
130
+63
| +94% | +US$ 20,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1762
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,54 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
292
+269
| +1.170% | +US$ 39,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1763
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,9 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
409
+145
| +55% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1764
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,88 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
121
-87
| -42% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1765
AGCO
AGCO
US$ 7,74 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
336
-8
| -2% | -US$ 912 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1766
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,36 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
481
+390
| +429% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1767
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 702 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
338
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1768
RXO
RXO
US$ 4,69 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
1.882
+1.719
| +1.055% | +US$ 39,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1769
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,3 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
994
+27
| +3% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1770
ZTO Express
ZTO
US$ 15,2 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
1.973
-273
| -12% | -US$ 6,08 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1771
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,4 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
539
+18
| +3% | +US$ 1,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1772
DocuSign
DOCU
US$ 15,2 bi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
571
-173
| -23% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1773
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
968
+508
| +110% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1774
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,6 bi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
+392
| Nova | +US$ 38,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1775
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 903 mi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
943
-270
| -22% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.