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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Holley
HLLY
USD 302 M
| USD 409 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3377
Marcus & Millichap
MMI
USD 938 M
| USD 407 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3378
Astronics
ATRO
USD 2532 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
6
-9
| -60% | -USD 660 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3379
PowerFleet Inc
AIOT
USD 318 M
| USD 399 | ﹤0.01% |
+145
| Nuevas | +USD 503 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3380
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2428 M
| USD 397 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 415 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3381
Skydance Corporation
SKYD
USD 38.2 mil M
| USD 397 | ﹤0.01% |
39
-536
| -93% | -USD 5.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3382
Cullinan Oncology
CGEM
USD 656 M
| USD 396 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3383
PubMatic
PUBM
USD 945 M
| USD 395 | ﹤0.01% |
21
+4
| +24% | +USD 62 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3384
FS Bancorp
FSBW
USD 338 M
| USD 394 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 391 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3385
Helen of Troy
HELE
USD 868 M
| USD 394 | ﹤0.01% |
14
+10
| +250% | +USD 283 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3386
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 908 M
| USD 393 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3387
Varex Imaging
VREX
USD 772 M
| USD 388 | ﹤0.01% |
21
+20
| +2,000% | +USD 307 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3388
Zumiez
ZUMZ
USD 214 M
| USD 386 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 490 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3389
Omega Flex
OFLX
USD 234 M
| USD 384 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 423 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3390
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 850 M
| USD 382 | ﹤0.01% |
89
-200
| -69% | -USD 965 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3391
Global Industrial
GIC
USD 1777 M
| USD 381 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3392
AdaptHealth
AHCO
USD 1053 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
67
-7
| -9% | -USD 53 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3393
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1824 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3394
Titan Machinery
TITN
USD 532 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
16
+13
| +433% | +USD 265 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3395
Tejon Ranch
TRC
USD 467 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3396
Global Water Resources
GWRS
USD 201 M
| USD 375 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3397
Safe Bulkers
SB
USD 941 M
| USD 374 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3398
Seaport Entertainment Group
SEG
USD 262 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3399
BCB Bancorp
BCBP
USD 280 M
| USD 368 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 398 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3400
Douglas Elliman
DOUG
USD 152 M
| USD 368 | ﹤0.01% |
+242
| Nuevas | +USD 435 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.