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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Holley
HLLY
US$ 287 mi
| US$ 409 | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3377
Marcus & Millichap
MMI
US$ 920 mi
| US$ 407 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3378
Astronics
ATRO
US$ 2,59 bi
| US$ 405 | ﹤0,01% |
6
-9
| -60% | -US$ 660 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3379
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 333 mi
| US$ 399 | ﹤0,01% |
+145
| Nova | +US$ 503 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3380
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,46 bi
| US$ 397 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 415 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3381
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,8 bi
| US$ 397 | ﹤0,01% |
39
-536
| -93% | -US$ 5,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3382
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 662 mi
| US$ 396 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3383
PubMatic
PUBM
US$ 872 mi
| US$ 395 | ﹤0,01% |
21
+4
| +24% | +US$ 62 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3384
FS Bancorp
FSBW
US$ 340 mi
| US$ 394 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 391 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3385
Helen of Troy
HELE
US$ 870 mi
| US$ 394 | ﹤0,01% |
14
+10
| +250% | +US$ 283 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3386
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 919 mi
| US$ 393 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3387
Varex Imaging
VREX
US$ 776 mi
| US$ 388 | ﹤0,01% |
21
+20
| +2.000% | +US$ 307 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3388
Zumiez
ZUMZ
US$ 216 mi
| US$ 386 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 490 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3389
Omega Flex
OFLX
US$ 237 mi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 423 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3390
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 856 mi
| US$ 382 | ﹤0,01% |
89
-200
| -69% | -US$ 965 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3391
Global Industrial
GIC
US$ 1,8 bi
| US$ 381 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3392
AdaptHealth
AHCO
US$ 1,07 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
67
-7
| -9% | -US$ 53 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3393
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,81 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3394
Titan Machinery
TITN
US$ 550 mi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
16
+13
| +433% | +US$ 265 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3395
Tejon Ranch
TRC
US$ 467 mi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3396
Global Water Resources
GWRS
US$ 202 mi
| US$ 375 | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3397
Safe Bulkers
SB
US$ 923 mi
| US$ 374 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3398
Seaport Entertainment Group
SEG
US$ 263 mi
| US$ 373 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3399
BCB Bancorp
BCBP
US$ 282 mi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 398 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3400
Douglas Elliman
DOUG
US$ 155 mi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
+242
| Nova | +US$ 435 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.