Shepherd Kaplan Krochuk
icono de PEO

de Shepherd Kaplan Krochuk Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		– Vender
-28,098
Cerradas -USD 526 k – 176
2022
Q2 		USD 526 k Vender
28,098
-6,268
-18% -USD 131 k 0.23% 82
2022
Q1 		USD 692 k Vender
34,366
-6,736
-16% -USD 126 k 0.26% 65
2021
Q4 		USD 653 k Vender
41,102
-1,080
-3% -USD 17.4 k 0.24% 77
2021
Q3 		USD 637 k Comprar
42,182
+20,436
+94% +USD 298 k 0.23% 70
2021
Q2 		USD 339 k Comprar
21,746
+738
+4% +USD 11.1 k 0.12% 119
2021
Q1 		USD 297 k Comprar
+21,008
Nuevas +USD 274 k 0.11% 127
2020
Q3 		– Vender
-23,679
Cerradas -USD 259 k – 195
2020
Q2 		USD 259 k Vender
23,679
-3,992
-14% -USD 40.9 k 0.12% 133
2020
Q1 		USD 221 k Vender
27,671
-4,792
-15% -USD 61 k 0.36% 85
2019
Q4 		USD 514 k Mantener
32,463
– – 0.39% 89
2019
Q3 		USD 494 k Mantener
32,463
– – 0.36% 86
2019
Q2 		USD 517 k Vender
32,463
-457
-1% -USD 7.23 k 0.37% 81
2019
Q1 		USD 531 k Vender
32,920
-1,320
-4% -USD 20.7 k 0.33% 83
2018
Q4 		USD 480 k Comprar
34,240
+5,831
+21% +USD 96.8 k 0.33% 92
2018
Q3 		USD 545 k Comprar
+28,409
Nuevas +USD 541 k 0.28% 84

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 71.3 mil M 56.8% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Basepoint Wealth
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 175 M 38.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en PEO: resumen de T3 2022

Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Adams Natural Resources Fund (PEO) en T3 2022, liquidando una posición de 28,098 acciones por un valor estimado de USD 526 k.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en PEO en T3 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 692 k en T1 2022. Al cierre de T3 2022, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó que ya no tenía una posición en Adams Natural Resources Fund al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendió 28,098 acciones de Adams Natural Resources Fund en T3 2022, por un valor estimado de USD 526 k.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T3 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 692 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2022, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.