de Root Financial Partners Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-53	Cerradas	-USD 1.47 k	–	2383
2026 Q1	USD 1.47 k	Comprar	+53	Nuevas	+USD 1.34 k	﹤0.01%	2446

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3273 M 45.57% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 175 M 38.39% Rendimiento estimado a 1 año

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de USD 135 M 35.66% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en PEO: resumen de T2 2026

Root Financial Partners cerró por completo su posición en Adams Natural Resources Fund (PEO) en T2 2026, liquidando una posición de 53 acciones por un valor estimado de USD 1.47 k.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en PEO en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.47 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

Root Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en Adams Natural Resources Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Root Financial Partners vendió 53 acciones de Adams Natural Resources Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.47 k.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Root Financial Partners en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 1.47 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.