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de Retirement Group PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Retirement Group Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 50.9 k Vender
1,155
-50
-4% -USD 2.22 k 0.02% 232
2023
Q4 		USD 50.9 k Vender
1,205
-35
-3% -USD 1.33 k 0.02% 218
2023
Q3 		USD 47 k Vender
1,240
-169
-12% -USD 6.35 k 0.02% 213
2023
Q2 		USD 53.5 k Mantener
1,409
– – 0.02% 192
2023
Q1 		USD 51 k Vender
1,409
-293
-17% -USD 10.5 k 0.02% 189
2022
Q4 		USD 53 k Comprar
1,702
+1,701
+170,100% +USD 59.4 k 0.03% 179
2022
Q3 		USD 0 Vender
1
-1,736
-100% -USD 63.5 k ﹤0.01% 718
2022
Q2 		USD 63 k Vender
1,737
-1,554
-47% -USD 60.5 k 0.03% 190
2022
Q1 		USD 135 k Vender
3,291
-620
-16% -USD 25 k 0.05% 139
2021
Q4 		USD 164 k Vender
3,911
-111
-3% -USD 4.68 k 0.07% 131
2021
Q3 		USD 173 k Comprar
4,022
+1
+0% +USD 42 0.08% 128
2021
Q2 		USD 164 k Vender
4,021
-50
-1% -USD 1.9 k 0.08% 129
2021
Q1 		USD 134 k Vender
4,071
-450
-10% -USD 13.8 k 0.06% 159
2020
Q4 		USD 127 k Vender
4,521
-100
-2% -USD 2.34 k 0.06% 161
2020
Q3 		USD 82 k Vender
4,621
-62
-1% -USD 956 0.05% 201
2020
Q2 		USD 72 k Comprar
+4,683
Nuevas +USD 60.6 k 0.04% 207
2019
Q4 		USD 202 k Comprar
+4,633
Nuevas +USD 204 k 0.13% 112

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

ACM
Adalta Capital Management New York AUM de USD 228 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
2L
22NW LP Seattle, Washington AUM de USD 105 M 38.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
Legal & General Group
Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Compagnie Lombard Odier SCmA
Compagnie Lombard Odier SCmA 1204 Geneva, Switzerland AUM de USD 9248 M 27.04% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Retirement Group en PFX: resumen de T1 2024

Retirement Group redujo su participación en PhenixFIN (PFX) en 4.1% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.22 k, y conservó 1,155 acciones valuadas en USD 50.9 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #232.

Retirement Group reportó por primera vez una posición en PFX en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 202 k en T4 2019. Al cierre de T1 2024, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

  • Al cierre de T1 2024, Retirement Group tenía 1,155 acciones de PhenixFIN con un valor de USD 50.9 k.
  • Retirement Group vendió 50 acciones de PhenixFIN en T1 2024, por un valor estimado de USD 2.22 k.
  • PhenixFIN representó 0.02% de la cartera de Retirement Group en T1 2024 y fue su posición número 232.
  • Retirement Group reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Retirement Group en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 202 k en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Retirement Group correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.