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PrairieView Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1034 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1034 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.8 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.23%
Posición
403
Nuevas
17
Aumentadas
78
Reducidas
65
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.05 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.2% |
| 2 | Tecnología | 1.03% |
| 3 | Industriales | 0.85% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Salud | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 392 M
| USD 5.68 M | 0.55% |
329,136
+36,095
| +12% | +USD 617 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.18 M | 0.5% |
25,240
-879
| -3% | -USD 178 k |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
28
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 4.47 M | 0.43% |
59,532
+6,964
| +13% | +USD 488 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 4.11 M | 0.4% |
49,279
+1,876
| +4% | +USD 149 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
30
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.38% |
99,158
-76
| -0.1% | -USD 2.87 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7413 M
| USD 3.64 M | 0.35% |
75,908
+5,834
| +8% | +USD 278 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 3.62 M | 0.35% |
60,222
+1,121
| +2% | +USD 62.6 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 3.54 M | 0.34% |
12,429
| – | – |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.5 M | 0.34% |
31,984
-651
| -2% | -USD 67.3 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 3.32 M | 0.32% |
41,703
-5,864
| -12% | -USD 462 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.31 M | 0.32% |
130,701
+4,703
| +4% | +USD 111 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
37
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2332 M
| USD 3.14 M | 0.3% |
66,227
-6,052
| -8% | -USD 286 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 3.01 M | 0.29% |
61,434
-25,722
| -30% | -USD 1.26 M |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
|
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3732 M
| USD 2.98 M | 0.29% |
29,572
-11,296
| -28% | -USD 1.13 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8785 M
| USD 2.87 M | 0.28% |
100,341
+11,244
| +13% | +USD 305 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
41
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 2.84 M | 0.27% |
94,173
-3,797
| -4% | -USD 108 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 2.77 M | 0.27% |
125,209
-330
| -0.3% | -USD 6.87 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.27% |
34,907
-4,107
| -11% | -USD 321 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.74 M | 0.27% |
5,514
+1
| +0% | +USD 434 |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.62 M | 0.25% |
36,097
+1,358
| +4% | +USD 91.9 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
46
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 2985 M
| USD 2.56 M | 0.25% |
61,019
-2,179
| -3% | -USD 84.5 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
47
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2.55 M | 0.25% |
101,966
-3,589
| -3% | -USD 88.9 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
48
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 175 M
| USD 2.48 M | 0.24% |
55,420
+15,351
| +38% | +USD 684 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
49
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 468 M
| USD 2.14 M | 0.21% |
31,217
-419
| -1% | -USD 26.6 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
50
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 2.09 M | 0.2% |
21,047
-152
| -0.7% | -USD 14.4 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
Revisión del portafolio de PrairieView Partners en T2 2025
Al cierre de T2 2025, PrairieView Partners mantenía 403 posiciones por un valor de USD 1034 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 958 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de PrairieView Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 78, 65 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GoDaddy: 626 acciones con un valor de USD 112 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de PrairieView Partners en T2 2025 fue GoDaddy: 626 acciones por un valor de USD 112 k.
- PrairieView Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de PrairieView Partners durante T2 2025 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.05 M.
- PrairieView Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 18 k.
- Las diez principales posiciones de PrairieView Partners representan 66% de su cartera de USD 1034 M en T2 2025.
- PrairieView Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2025.
- El valor de la cartera de PrairieView Partners aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1034 M.
Según el Informe 13F de PrairieView Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.