Pinnacle Associates
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de Pinnacle Associates State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Associates Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 852 k Vender
8,416
-267
-3% -USD 27.5 k 0.01% 564
2026
Q2 		USD 936 k Comprar
8,683
+700
+9% +USD 72.6 k 0.01% 551
2026
Q1 		USD 731 k Mantener
7,983
– – 0.01% 580
2025
Q4 		USD 712 k Vender
7,983
-825
-9% -USD 75 k 0.01% 587
2025
Q3 		USD 797 k Vender
8,808
-125
-1% -USD 10.8 k 0.01% 549
2025
Q2 		USD 738 k Vender
8,933
-350
-4% -USD 27.5 k 0.01% 564
2025
Q1 		USD 711 k Vender
9,283
-183
-2% -USD 14.5 k 0.01% 546
2024
Q4 		USD 737 k Vender
9,466
-3,945
-29% -USD 311 k 0.01% 530
2024
Q3 		USD 968 k Comprar
13,411
+3,185
+31% +USD 234 k 0.02% 477
2024
Q2 		USD 737 k Vender
10,226
-950
-9% -USD 68 k 0.01% 515
2024
Q1 		USD 816 k Vender
11,176
-2,235
-17% -USD 160 k 0.01% 510
2023
Q4 		USD 968 k Vender
13,411
-1,056
-7% -USD 71.7 k 0.02% 485
2023
Q3 		USD 981 k Vender
14,467
-560
-4% -USD 39 k 0.02% 465
2023
Q2 		USD 1.05 M Vender
15,027
-345
-2% -USD 23.2 k 0.02% 460
2023
Q1 		USD 1.03 M Vender
15,372
-475
-3% -USD 31.8 k 0.02% 405
2022
Q4 		USD 1.02 M Vender
15,847
-2,539
-14% -USD 165 k 0.02% 399
2022
Q3 		USD 1.16 M Vender
18,386
-1,125
-6% -USD 75.7 k 0.03% 371
2022
Q2 		USD 1.26 M Vender
19,511
-160
-0.8% -USD 11.1 k 0.03% 358
2022
Q1 		USD 1.51 M Vender
19,671
-200
-1% -USD 15.3 k 0.03% 378
2021
Q4 		USD 1.65 M Vender
19,871
-1,464
-7% -USD 125 k 0.03% 372
2021
Q3 		USD 1.82 M Vender
21,335
-1,960
-8% -USD 169 k 0.03% 353
2021
Q2 		USD 2.02 M Comprar
23,295
+1,355
+6% +USD 115 k 0.04% 334
2021
Q1 		USD 1.83 M Comprar
21,940
+2,460
+13% +USD 213 k 0.03% 334
2020
Q4 		USD 1.61 M Vender
19,480
-347
-2% -USD 26.2 k 0.03% 332
2020
Q3 		USD 1.37 M Vender
19,827
-368
-2% -USD 24.4 k 0.03% 327
2020
Q2 		USD 1.22 M Vender
20,195
-805
-4% -USD 44.1 k 0.03% 338
2020
Q1 		USD 1 M Comprar
21,000
+650
+3% +USD 35.3 k 0.03% 336
2019
Q4 		USD 1.13 M Comprar
20,350
+150
+0.7% +USD 8.08 k 0.02% 383
2019
Q3 		USD 1.06 M Vender
20,200
-115
-0.6% -USD 6.1 k 0.02% 390
2019
Q2 		USD 1.07 M Vender
20,315
-830
-4% -USD 43.5 k 0.03% 394
2019
Q1 		USD 1.1 M Vender
21,145
-1,891
-8% -USD 95.9 k 0.03% 388
2018
Q4 		USD 1.08 M Comprar
23,036
+4,140
+22% +USD 208 k 0.03% 381
2018
Q3 		USD 1.02 M Comprar
18,896
+1,975
+12% +USD 106 k 0.02% 408
2018
Q2 		USD 897 k Comprar
16,921
+754
+5% +USD 39.8 k 0.02% 424
2018
Q1 		USD 835 k Vender
16,167
-175,273
-92% -USD 9.14 M 0.02% 435
2017
Q4 		USD 9.7 M Vender
191,440
-952
-0.5% -USD 49 k 0.19% 139
2017
Q3 		USD 9.8 M Vender
192,392
-795
-0.4% -USD 40.2 k 0.18% 137
2017
Q2 		USD 9.6 M Vender
193,187
-1,041
-0.5% -USD 51 k 0.18% 133
2017
Q1 		USD 9.34 M Comprar
194,228
+3,581
+2% +USD 169 k 0.18% 139
2016
Q4 		USD 8.7 M Comprar
190,647
+1,450
+0.8% +USD 66.2 k 0.18% 145
2016
Q3 		USD 8.77 M Comprar
189,197
+5,869
+3% +USD 268 k 0.18% 141
2016
Q2 		USD 8.04 M Comprar
183,328
+7,604
+4% +USD 330 k 0.17% 144
2016
Q1 		USD 7.59 M Comprar
175,724
+87
+0% +USD 3.6 k 0.16% 146
2015
Q4 		USD 7.6 M Vender
175,637
-4,540
-3% -USD 208 k 0.16% 142
2015
Q3 		USD 8.06 M Vender
180,177
-18,687
-9% -USD 867 k 0.18% 131
2015
Q2 		USD 9.46 M Vender
198,864
-24,985
-11% -USD 1.21 M 0.18% 127
2015
Q1 		USD 10.7 M Comprar
223,849
+4,236
+2% +USD 200 k 0.2% 118
2014
Q4 		USD 10.3 M Comprar
219,613
+7,158
+3% +USD 350 k 0.2% 120
2014
Q3 		USD 10.5 M Comprar
212,455
+5,792
+3% +USD 292 k 0.21% 120
2014
Q2 		USD 10.4 M Comprar
206,663
+19,893
+11% +USD 972 k 0.2% 118
2014
Q1 		USD 9.04 M Comprar
186,770
+53,041
+40% +USD 2.55 M 0.18% 123
2013
Q4 		USD 6.25 M Comprar
133,729
+36,817
+38% +USD 1.7 M 0.12% 165
2013
Q3 		USD 4.38 M Comprar
96,912
+31,887
+49% +USD 1.42 M 0.09% 188
2013
Q2 		USD 2.78 M Comprar
+65,025
Nuevas +USD 2.8 M 0.06% 232

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lifestyle Asset Management
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
Paladin Partners
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Finward Bancorp
Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Associates en CWB: resumen de T3 2026

Pinnacle Associates redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 3.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.5 k, y conservó 8,416 acciones valuadas en USD 852 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #564.

Pinnacle Associates reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2015. Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, Pinnacle Associates tenía 8,416 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 852 k.
  • Pinnacle Associates vendió 267 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 27.5 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de Pinnacle Associates en T3 2026 y fue su posición número 564.
  • Pinnacle Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Associates en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T1 2015.
  • Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.