Parsec Financial Management
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de Parsec Financial Management WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Parsec Financial Management Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 341 k Mantener
6,861
– – 0.01% 240
2022
Q4 		USD 323 k Vender
6,861
-7,846
-53% -USD 351 k 0.01% 241
2022
Q3 		USD 590 k Vender
14,707
-6,078
-29% -USD 272 k 0.03% 179
2022
Q2 		USD 944 k Vender
20,785
-12,115
-37% -USD 602 k 0.05% 173
2022
Q1 		USD 1.74 M Vender
32,900
-14,513
-31% -USD 773 k 0.07% 144
2021
Q4 		USD 2.56 M Vender
47,413
-884
-2% -USD 47.4 k 0.11% 121
2021
Q3 		USD 2.64 M Vender
48,297
-14,480
-23% -USD 798 k 0.11% 118
2021
Q2 		USD 3.42 M Vender
62,777
-19,368
-24% -USD 1.06 M 0.16% 96
2021
Q1 		USD 4.32 M Vender
82,145
-17,088
-17% -USD 892 k 0.22% 77
2020
Q4 		USD 5.02 M Vender
99,233
-28,566
-22% -USD 1.37 M 0.27% 73
2020
Q3 		USD 5.81 M Vender
127,799
-39,574
-24% -USD 1.83 M 0.35% 62
2020
Q2 		USD 7.41 M Vender
167,373
-307,064
-65% -USD 13 M 0.47% 54
2020
Q1 		USD 18.7 M Vender
474,437
-291,230
-38% -USD 14 M 1.4% 22
2019
Q4 		USD 40.9 M Vender
765,667
-187,576
-20% -USD 9.7 M 2.4% 6
2019
Q3 		USD 47.4 M Vender
953,243
-68,195
-7% -USD 3.38 M 2.97% 4
2019
Q2 		USD 52.1 M Vender
1,021,438
-6,095
-0.6% -USD 310 k 3.24% 3
2019
Q1 		USD 52 M Comprar
1,027,533
+30,205
+3% +USD 1.5 M 3.31% 1
2018
Q4 		USD 46.5 M Vender
997,328
-19,026
-2% -USD 937 k 3.37% 1
2018
Q3 		USD 54 M Comprar
1,016,354
+74,837
+8% +USD 3.98 M 3.41% 2
2018
Q2 		USD 49.7 M Comprar
941,517
+53,963
+6% +USD 2.98 M 3.36% 2
2018
Q1 		USD 48.7 M Comprar
887,554
+56,808
+7% +USD 3.2 M 3.33% 2
2017
Q4 		USD 46.3 M Comprar
830,746
+53,026
+7% +USD 2.92 M 3.14% 2
2017
Q3 		USD 42.4 M Comprar
777,720
+83,004
+12% +USD 4.43 M 3.07% 2
2017
Q2 		USD 36.1 M Comprar
694,716
+80,126
+13% +USD 4.13 M 2.86% 2
2017
Q1 		USD 30.6 M Comprar
614,590
+258,971
+73% +USD 12.6 M 2.54% 3
2016
Q4 		USD 16.5 M Comprar
355,619
+88,697
+33% +USD 4.09 M 1.44% 22
2016
Q3 		USD 12.6 M Comprar
266,922
+37,707
+16% +USD 1.75 M 1.14% 34
2016
Q2 		USD 10.3 M Comprar
229,215
+22,287
+11% +USD 1.02 M 0.99% 39
2016
Q1 		USD 9.48 M Comprar
206,928
+34,616
+20% +USD 1.53 M 0.94% 44
2015
Q4 		USD 8.03 M Comprar
172,312
+905
+0.5% +USD 43.2 k 0.83% 45
2015
Q3 		USD 7.78 M Comprar
171,407
+18,346
+12% +USD 905 k 0.85% 46
2015
Q2 		USD 7.81 M Comprar
153,061
+130,113
+567% +USD 6.97 M 0.78% 48
2015
Q1 		USD 1.19 M Comprar
+22,948
Nuevas +USD 1.18 M 0.12% 107

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Octavia Wealth Advisors
Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 1158 M 25.42% Rendimiento estimado a 1 año
Shakespeare Wealth Management
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 13.11% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 1605 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Tobias Financial Advisors
Tobias Financial Advisors Plantation, Florida AUM de USD 787 M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Parsec Financial Management en DWM: resumen de T1 2023

Parsec Financial Management mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en T1 2023, con 6,861 acciones por un valor de USD 341 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Parsec Financial Management reportó por primera vez una posición en DWM en T1 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 54 M en T3 2018. Al cierre de T1 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Al cierre de T1 2023, Parsec Financial Management tenía 6,861 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 341 k.
  • Parsec Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree International Equity Fund en T1 2023.
  • WisdomTree International Equity Fund representó 0.01% de la cartera de Parsec Financial Management en T1 2023 y fue su posición número 240.
  • Parsec Financial Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T1 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Parsec Financial Management en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 54 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2023, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Parsec Financial Management correspondiente a T1 2023, presentado el 6 abr 2023.