de Orgel Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q1	–	Vender	-36,815	Cerradas	-USD 1.13 M	–	45
2019 Q4	USD 1.13 M	Vender	36,815 -38	-0.1%	-USD 1.17 k	0.31%	21
2019 Q3	USD 1.13 M	Comprar	36,853 +3,815	+12%	+USD 117 k	0.43%	18
2019 Q2	USD 1.02 M	Vender	33,038 -10,419	-24%	-USD 320 k	0.4%	16
2019 Q1	USD 1.33 M	Vender	43,457 -11,263	-21%	-USD 344 k	0.45%	17
2018 Q4	USD 1.66 M	Vender	54,720 -2,772,356	-98%	-USD 84.8 M	0.5%	19
2018 Q3	USD 87 M	Vender	2,827,076 -4,224,918	-60%	-USD 130 M	38.08%	1
2018 Q2	USD 217 M	Comprar	7,051,994 +271,593	+4%	+USD 8.35 M	53.48%	1
2018 Q1	USD 208 M	Comprar	6,780,401 +1,309,747	+24%	+USD 40.3 M	51.57%	1
2017 Q4	USD 168 M	Comprar	5,470,654 +3,220,941	+143%	+USD 99 M	40.61%	1
2017 Q3	USD 69.2 M	Comprar	2,249,713 +80,955	+4%	+USD 2.49 M	24.13%	3
2017 Q2	USD 66.6 M	Comprar	2,168,758 +132,628	+7%	+USD 4.07 M	24.31%	3
2017 Q1	USD 62.6 M	Comprar	+2,036,130	Nuevas	+USD 62.4 M	27.46%	2

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de USD 2798 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en FLRN: resumen de T1 2020

Orgel Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en T1 2020, liquidando una posición de 36,815 acciones por un valor estimado de USD 1.13 M.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en FLRN en T1 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 217 M en T2 2018. Al cierre de T1 2020, 282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

Orgel Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Orgel Wealth Management vendió 36,815 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 1.13 M.
Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Orgel Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 217 M en T2 2018.
Al cierre de T1 2020, 282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T1 2020, presentado el 28 abr 2020.