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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 mil M
Rotación
39.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+740.37%
AUM
USD 114 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 mil M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 13.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
3,845
Nuevas
742
Aumentadas
1,123
Reducidas
1,139
Cerradas
763
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5283 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3498 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1382 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1313 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.9 mil M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1065 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 925 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 759 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.26% |
| 2 | Tecnología | 24.34% |
| 3 | Salud | 9.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.42% |
| 5 | Finanzas | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 86.9 M | 0.08% |
+1,094,468
| Nuevas | +USD 89.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 86.5 M | 0.08% |
3,217,388
+2,952,910
| +1,117% | +USD 89.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
228
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 85.9 M | 0.08% |
1,698,860
+645,210
| +61% | +USD 35.9 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
229
Opción de venta
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 85.1 M | 0.07% |
505,300
+490,600
| +3,337% | +USD 81.8 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
230
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 85.1 M | 0.07% |
+903,607
| Nuevas | +USD 86.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
231
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 85.1 M | 0.07% |
255,400
+49,800
| +24% | +USD 16 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
232
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 84.6 M | 0.07% |
2,647,667
+2,361,396
| +825% | +USD 81.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 84.3 M | 0.07% |
911,832
-235,485
| -21% | -USD 23.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
234
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| USD 84 M | 0.07% |
166,708
-79,112
| -32% | -USD 44.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
235
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 83.8 M | 0.07% |
1,003,940
+496,455
| +98% | +USD 42.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
BlackBerry
BB
USD 5225 M
| USD 83.6 M | 0.07% |
9,249,370
+4,685,135
| +103% | +USD 41.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
On Holding
ONON
USD 11.3 mil M
| USD 82.1 M | 0.07% |
2,772,229
-720,558
| -21% | -USD 23.5 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
238
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 82 M | 0.07% |
2,161,795
+454,691
| +27% | +USD 21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Opción de venta
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 81.9 M | 0.07% |
502,700
-326,200
| -39% | -USD 61.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
240
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 81.8 M | 0.07% |
741,274
+552,920
| +294% | +USD 53.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
241
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 81.6 M | 0.07% |
1,500,000
+1,497,600
| +62,400% | +USD 91.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 81.4 M | 0.07% |
546,119
+341,442
| +167% | +USD 47.9 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
243
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 81.3 M | 0.07% |
465,590
+403,315
| +648% | +USD 74.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 81.2 M | 0.07% |
+1,262,216
| Nuevas | +USD 89.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 79.2 M | 0.07% |
609,428
+405,512
| +199% | +USD 55.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
246
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 78.1 M | 0.07% |
461,483
-218,715
| -32% | -USD 39 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
247
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 77.6 M | 0.07% |
45,314
+39,385
| +664% | +USD 73.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9316 M
| USD 76.1 M | 0.07% |
2,041,632
+1,181,378
| +137% | +USD 42.6 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
249
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.7 mil M
| USD 75.6 M | 0.07% |
+1,032,171
| Nuevas | +USD 76.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 74.6 M | 0.07% |
386,336
-582,743
| -60% | -USD 122 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marshall Wace mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 114 mil M, un 9.8% menos que los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Marshall Wace registró retiros netos por USD 13.5 mil M en T3 2026, cerró 763 posiciones y redujo 1,139 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 430 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Marshall Wace abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3511 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 5,008,897 acciones por un valor de USD 3511 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5283 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 mil M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 31% de su cartera de USD 114 mil M en T3 2026.
- Marshall Wace abrió 742 posiciones nuevas y cerró 763 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.