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Marshall Wace Ativos da carteira
AUM
US$ 114 bi
Giro
39,14%
Retorno est. (1 ano)
35,47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+35,47%
Retorno est. (3 anos)
+152,7%
Retorno est. (5 anos)
+193,18%
Retorno est. (10 anos)
+740,37%
AUM
US$ 114 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,4 bi
(-9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 13,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,49%
Posição
3.845
Nova
742
Aumentada
1.123
Reduzida
1.139
Encerrada
763
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,28 bi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,5 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,38 bi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,31 bi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,24 bi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,9 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,07 bi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 925 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 759 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 686 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,26% |
| 2 | Tecnologia | 24,34% |
| 3 | Saúde | 9,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,42% |
| 5 | Financeiro | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 86,9 mi | 0,08% |
+1.094.468
| Nova | +US$ 89,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 86,5 mi | 0,08% |
3.217.388
+2.952.910
| +1.117% | +US$ 89,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
228
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 85,9 mi | 0,08% |
1.698.860
+645.210
| +61% | +US$ 35,9 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
229
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 85,1 mi | 0,07% |
505.300
+490.600
| +3.337% | +US$ 81,8 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
230
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 85,1 mi | 0,07% |
+903.607
| Nova | +US$ 86,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
231
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 85,1 mi | 0,07% |
255.400
+49.800
| +24% | +US$ 16 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
232
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 84,6 mi | 0,07% |
2.647.667
+2.361.396
| +825% | +US$ 81,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 84,3 mi | 0,07% |
911.832
-235.485
| -21% | -US$ 23,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
234
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 84 mi | 0,07% |
166.708
-79.112
| -32% | -US$ 44,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
235
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 83,8 mi | 0,07% |
1.003.940
+496.455
| +98% | +US$ 42,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
236
BlackBerry
BB
US$ 5,22 bi
| US$ 83,6 mi | 0,07% |
9.249.370
+4.685.135
| +103% | +US$ 41,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 82,1 mi | 0,07% |
2.772.229
-720.558
| -21% | -US$ 23,5 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
238
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 82 mi | 0,07% |
2.161.795
+454.691
| +27% | +US$ 21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 81,9 mi | 0,07% |
502.700
-326.200
| -39% | -US$ 61,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
240
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 81,8 mi | 0,07% |
741.274
+552.920
| +294% | +US$ 53,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
241
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 81,6 mi | 0,07% |
1.500.000
+1.497.600
| +62.400% | +US$ 91,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 81,4 mi | 0,07% |
546.119
+341.442
| +167% | +US$ 47,9 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
243
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 81,3 mi | 0,07% |
465.590
+403.315
| +648% | +US$ 74,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 81,2 mi | 0,07% |
+1.262.216
| Nova | +US$ 89,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 79,2 mi | 0,07% |
609.428
+405.512
| +199% | +US$ 55,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
246
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 78,1 mi | 0,07% |
461.483
-218.715
| -32% | -US$ 39 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
247
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 77,6 mi | 0,07% |
45.314
+39.385
| +664% | +US$ 73,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,32 bi
| US$ 76,1 mi | 0,07% |
2.041.632
+1.181.378
| +137% | +US$ 42,6 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
249
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 33,7 bi
| US$ 75,6 mi | 0,07% |
+1.032.171
| Nova | +US$ 76,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 74,6 mi | 0,07% |
386.336
-582.743
| -60% | -US$ 122 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall Wace no T3 2026
No T3 2026, Marshall Wace detinha 3.845 posições no valor de US$ 114 bi, uma queda de 9,8% em relação a US$ 127 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Marshall Wace fez uma retirada líquida de US$ 13,5 bi em T3 2026, encerrando 763 posições e reduzindo 1.139 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 430 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Marshall Wace abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 3,51 bi.
- A maior compra de Marshall Wace no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 5.008.897 ações no valor de US$ 3,51 bi.
- Marshall Wace foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,28 bi.
- A maior redução de Marshall Wace em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 18,9 bi.
- Marshall Wace encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 430 mi.
- As dez maiores posições de Marshall Wace representam 31% de sua carteira de US$ 114 bi no T3 2026.
- Marshall Wace abriu 742 novas posições e encerrou 763 em T3 2026.
- O valor da carteira de Marshall Wace caiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall Wace referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.