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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 mil M
Rotación
39.14%
Rendimiento estimado a 1 año
35.47%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+740.37%
AUM
USD 114 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 mil M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 13.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.49%
Posición
3,845
Nuevas
742
Aumentadas
1,123
Reducidas
1,139
Cerradas
763
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5283 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3498 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1382 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1313 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1241 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.9 mil M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1065 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 925 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 759 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 686 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.26% |
| 2 | Tecnología | 24.34% |
| 3 | Salud | 9.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.42% |
| 5 | Finanzas | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 74.4 M | 0.07% |
355,800
+120,000
| +51% | +USD 27.4 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
252
Opción de venta
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 74.3 M | 0.07% |
110,000
+18,800
| +21% | +USD 11.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 74.1 M | 0.06% |
26,168
+18,842
| +257% | +USD 56.3 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
254
Brunswick
BC
USD 4890 M
| USD 73.9 M | 0.06% |
1,150,034
-680,393
| -37% | -USD 52 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
255
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 73.2 M | 0.06% |
760,540
+380,064
| +100% | +USD 43.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
256
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 73.1 M | 0.06% |
274,805
+38,296
| +16% | +USD 10.9 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
257
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 72.4 M | 0.06% |
290,500
+199,200
| +218% | +USD 50.6 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
258
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 72.1 M | 0.06% |
267,885
-58,051
| -18% | -USD 15.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
XP
XP
USD 7860 M
| USD 71.6 M | 0.06% |
3,409,993
-3,118,767
| -48% | -USD 55.4 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
260
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 71.5 M | 0.06% |
1,582,032
+94,364
| +6% | +USD 4.83 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
261
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 71.3 M | 0.06% |
320,908
-103,736
| -24% | -USD 25.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
262
Opción de venta
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 71.2 M | 0.06% |
260,000
+259,900
| +259,900% | +USD 64.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
263
Hinge Health
HNGE
USD 9378 M
| USD 71.2 M | 0.06% |
731,853
-320,379
| -30% | -USD 28.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
264
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 70.8 M | 0.06% |
222,073
-128,129
| -37% | -USD 42.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
265
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 69.7 M | 0.06% |
214,009
+180,123
| +532% | +USD 68 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
266
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 69.6 M | 0.06% |
599,300
+148,043
| +33% | +USD 18.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
267
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
USD 3478 M
| USD 68.8 M | 0.06% |
1,000,000
-500,000
| -33% | -USD 29.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Valvoline
VVV
USD 4418 M
| USD 68.3 M | 0.06% |
2,266,541
-830,945
| -27% | -USD 28.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
269
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 67.9 M | 0.06% |
274,160
-1,251
| -0.5% | -USD 302 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
270
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 67.8 M | 0.06% |
105,532
-59,269
| -36% | -USD 38.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
Petrobras Class A
PBR.A
USD 103 mil M
| USD 67.6 M | 0.06% |
3,561,145
-156,400
| -4% | -USD 2.67 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
272
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 67.1 M | 0.06% |
623,431
+220,132
| +55% | +USD 25.4 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
273
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 66.4 M | 0.06% |
171,400
+45,052
| +36% | +USD 15.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 66.3 M | 0.06% |
2,325,000
+225,000
| +11% | +USD 5.98 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
275
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 66.3 M | 0.06% |
240,438
+151,022
| +169% | +USD 47.5 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marshall Wace mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 114 mil M, un 9.8% menos que los USD 127 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Marshall Wace registró retiros netos por USD 13.5 mil M en T3 2026, cerró 763 posiciones y redujo 1,139 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 430 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Marshall Wace abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3511 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 5,008,897 acciones por un valor de USD 3511 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5283 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 mil M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 31% de su cartera de USD 114 mil M en T3 2026.
- Marshall Wace abrió 742 posiciones nuevas y cerró 763 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.