Heritage Trust
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de Heritage Trust WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 501 k Mantener
8,863
– – 0.04% 226
2026
Q1 		USD 466 k Mantener
8,863
– – 0.05% 220
2025
Q4 		USD 457 k Vender
8,863
-393
-4% -USD 20.3 k 0.05% 214
2025
Q3 		USD 484 k Vender
9,256
-1,114
-11% -USD 57.7 k 0.05% 213
2025
Q2 		USD 520 k Mantener
10,370
– – 0.06% 205
2025
Q1 		USD 514 k Vender
10,370
-3,254
-24% -USD 166 k 0.06% 203
2024
Q4 		USD 694 k Comprar
+13,624
Nuevas +USD 715 k 0.08% 178
2024
Q2 		USD 592 k Vender
12,652
-617
-5% -USD 29.2 k 0.08% 179
2024
Q1 		USD 647 k Vender
13,269
-25
-0.2% -USD 1.15 k 0.09% 174
2023
Q4 		USD 607 k Vender
13,294
-199
-1% -USD 8.35 k 0.09% 177
2023
Q3 		USD 553 k Mantener
13,493
– – 0.09% 171
2023
Q2 		USD 567 k Vender
13,493
-70
-0.5% -USD 2.84 k 0.08% 172
2023
Q1 		USD 556 k Vender
13,563
-3,635
-21% -USD 154 k 0.09% 172
2022
Q4 		USD 708 k Mantener
17,198
– – 0.12% 155
2022
Q3 		USD 647 k Vender
17,198
-557
-3% -USD 22.9 k 0.11% 151
2022
Q2 		USD 692 k Mantener
17,755
– – 0.11% 155
2022
Q1 		USD 789 k Mantener
17,755
– – 0.11% 150
2021
Q4 		USD 788 k Mantener
17,755
– – 0.1% 154
2021
Q3 		USD 736 k Mantener
17,755
– – 0.1% 155
2021
Q2 		USD 745 k Vender
17,755
-66
-0.4% -USD 2.79 k 0.11% 149
2021
Q1 		USD 720 k Vender
17,821
-1,163
-6% -USD 44.2 k 0.11% 147
2020
Q4 		USD 660 k Vender
18,984
-4,151
-18% -USD 135 k 0.11% 145
2020
Q3 		USD 670 k Vender
23,135
-9,676
-29% -USD 285 k 0.12% 131
2020
Q2 		USD 930 k Vender
32,811
-903
-3% -USD 24.4 k 0.18% 111
2020
Q1 		USD 815 k Vender
33,714
-2,885
-8% -USD 97.1 k 0.2% 103
2019
Q4 		USD 1.39 M Vender
36,599
-197
-0.5% -USD 7.29 k 0.28% 85
2019
Q3 		USD 1.34 M Vender
36,796
-489
-1% -USD 17.5 k 0.29% 83
2019
Q2 		USD 1.35 M Comprar
37,285
+4,145
+13% +USD 149 k 0.3% 79
2019
Q1 		USD 1.19 M Comprar
33,140
+15,571
+89% +USD 544 k 0.27% 86
2018
Q4 		USD 556 k Comprar
17,569
+8,469
+93% +USD 290 k 0.23% 76
2018
Q3 		USD 336 k Comprar
9,100
+2,159
+31% +USD 79.5 k 0.12% 102
2018
Q2 		USD 248 k Comprar
6,941
+6,827
+5,989% +USD 240 k 0.09% 111
2018
Q1 		USD 4 k Mantener
114
– – ﹤0.01% 330
2017
Q4 		USD 4 k Vender
114
-57
-33% -USD 1.95 k ﹤0.01% 331
2017
Q3 		USD 6 k Comprar
+171
Nuevas +USD 5.58 k ﹤0.01% 306

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en DON: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026, con 8,863 acciones por un valor de USD 501 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #226.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en DON en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 8,863 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 501 k.
  • Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.04% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 226.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.39 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.