Heritage Trust
DON-Symbol

Heritage Trusts WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		500.938 $ Halten
8.863
– – 0,04 % 226
2026
Q1 		465.664 $ Halten
8.863
– – 0,05 % 220
2025
Q4 		457.331 $ Verkaufen
8.863
-393
-4 % -20.251 $ 0,05 % 214
2025
Q3 		484.090 $ Verkaufen
9.256
-1.114
-11 % -57.691 $ 0,05 % 213
2025
Q2 		519.746 $ Halten
10.370
– – 0,06 % 205
2025
Q1 		513.523 $ Verkaufen
10.370
-3.254
-24 % -165.845 $ 0,06 % 203
2024
Q4 		694.416 $ Kaufen
+13.624
Neu +714.560 $ 0,08 % 178
2024
Q2 		591.733 $ Verkaufen
12.652
-617
-5 % -29.162 $ 0,08 % 179
2024
Q1 		647.129 $ Verkaufen
13.269
-25
-0,2 % -1.146 $ 0,09 % 174
2023
Q4 		607.404 $ Verkaufen
13.294
-199
-1 % -8.348 $ 0,09 % 177
2023
Q3 		552.672 $ Halten
13.493
– – 0,09 % 171
2023
Q2 		567.383 $ Verkaufen
13.493
-70
-0,5 % -2.839 $ 0,08 % 172
2023
Q1 		555.815 $ Verkaufen
13.563
-3.635
-21 % -154.499 $ 0,09 % 172
2022
Q4 		707.527 $ Halten
17.198
– – 0,12 % 155
2022
Q3 		647.000 $ Verkaufen
17.198
-557
-3 % -22.930 $ 0,11 % 151
2022
Q2 		692.000 $ Halten
17.755
– – 0,11 % 155
2022
Q1 		789.000 $ Halten
17.755
– – 0,11 % 150
2021
Q4 		788.000 $ Halten
17.755
– – 0,1 % 154
2021
Q3 		736.000 $ Halten
17.755
– – 0,1 % 155
2021
Q2 		745.000 $ Verkaufen
17.755
-66
-0,4 % -2.793 $ 0,11 % 149
2021
Q1 		720.000 $ Verkaufen
17.821
-1.163
-6 % -44.237 $ 0,11 % 147
2020
Q4 		660.000 $ Verkaufen
18.984
-4.151
-18 % -134.963 $ 0,11 % 145
2020
Q3 		670.000 $ Verkaufen
23.135
-9.676
-29 % -285.117 $ 0,12 % 131
2020
Q2 		930.000 $ Verkaufen
32.811
-903
-3 % -24.384 $ 0,18 % 111
2020
Q1 		815.000 $ Verkaufen
33.714
-2.885
-8 % -97.117 $ 0,2 % 103
2019
Q4 		1,39 Mio. $ Verkaufen
36.599
-197
-0,5 % -7.286 $ 0,28 % 85
2019
Q3 		1,34 Mio. $ Verkaufen
36.796
-489
-1 % -17.479 $ 0,29 % 83
2019
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
37.285
+4.145
+13 % +148.859 $ 0,3 % 79
2019
Q1 		1,19 Mio. $ Kaufen
33.140
+15.571
+89 % +543.767 $ 0,27 % 86
2018
Q4 		556.000 $ Kaufen
17.569
+8.469
+93 % +290.445 $ 0,23 % 76
2018
Q3 		336.000 $ Kaufen
9.100
+2.159
+31 % +79.489 $ 0,12 % 102
2018
Q2 		248.000 $ Kaufen
6.941
+6.827
+5.989 % +239.529 $ 0,09 % 111
2018
Q1 		4.000 $ Halten
114
– – ﹤0,01 % 330
2017
Q4 		4.000 $ Verkaufen
114
-57
-33 % -1.950 $ ﹤0,01 % 331
2017
Q3 		6.000 $ Kaufen
+171
Neu +5.578 $ ﹤0,01 % 306

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 mit 8.863 Aktien im Wert von 500.938 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #226.

Heritage Trust meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 8.863 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 500.938 $.
  • Heritage Trust ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Dividend Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 226.
  • Heritage Trust meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Heritage Trust in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .