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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 684 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.7 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.98%
Posición
229
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
167
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 758 k |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 558 k |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 538 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 523 k |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.41% |
| 2 | Finanzas | 8.15% |
| 3 | Tecnología | 5.86% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 217 k | 0.03% |
4,946
+582
| +13% | +USD 26 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
202
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 215 k | 0.03% |
4,753
-443
| -9% | -USD 19.6 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
203
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
5,938
-501
| -8% | -USD 17.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
204
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4482 M
| USD 214 k | 0.03% |
19,228
+5,205
| +37% | +USD 59.2 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
205
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
43,937
-4,521
| -9% | -USD 18.8 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
206
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 210 k | 0.03% |
+1,152
| Nuevas | +USD 194 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
207
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
2,072
-139
| -6% | -USD 14.4 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
208
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
5,395
-681
| -11% | -USD 26.8 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
209
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 97.6 k | 0.01% |
10,017
-224,936
| -96% | -USD 2.17 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
210
Coya Therapeutics
COYA
USD 100 M
| USD 60.6 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 80.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
211
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 55.8 k | 0.01% |
13,750
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
212
Gain Therapeutics
GANX
USD 55 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 26 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
213
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| – | – |
-660
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
214
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| – | – |
-3,175
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
215
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| – | – |
-1,932
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
216
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| – | – |
-10,381
| Cerradas | -USD 93 k | – |
|
217
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-1,750
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
218
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| – | – |
-14,289
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| – | – |
-3,030
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
220
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-7,074
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
221
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| – | – |
-2,827
| Cerradas | -USD 359 k | – |
|
222
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| – | – |
-3,905
| Cerradas | -USD 611 k | – |
|
223
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| – | – |
-545
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
224
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| – | – |
-47,682
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
225
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| – | – |
-724
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Gilbert & Cook mantenía 229 posiciones valuadas en USD 684 M, un 6.8% menos que los USD 734 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Gilbert & Cook registró retiros netos por USD 58.7 M en T2 2024, cerró 17 posiciones y redujo 167 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US TIPS ETF, una posición estimada en USD 1.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Gilbert & Cook abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 544 k.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2024 fue L3Harris: 2,421 acciones por un valor de USD 544 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.8 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 684 M en T2 2024.
- Gilbert & Cook abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 684 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.