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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.62%
Posición
239
Nuevas
31
Aumentadas
114
Reducidas
59
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 981 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 812 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 739 k |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 709 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.23% |
| 2 | Finanzas | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 4.39% |
| 4 | Industriales | 3.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
596
-267
| -31% | -USD 90.4 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
202
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
458
+16
| +4% | +USD 7.67 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
203
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
4,967
+534
| +12% | +USD 25 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
204
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
1,324
+52
| +4% | +USD 10.3 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
205
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
789
-99
| -11% | -USD 25.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
206
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
4,531
+261
| +6% | +USD 13 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
207
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
714
-294
| -29% | -USD 84.9 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
208
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
+2,774
| Nuevas | +USD 192 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
209
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
+706
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
210
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
19,793
+1,566
| +9% | +USD 16.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
211
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+400
| Nuevas | +USD 187 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
212
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 212 k | 0.03% |
5,898
+44
| +0.8% | +USD 1.54 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
213
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
+8,936
| Nuevas | +USD 208 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
214
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+593
| Nuevas | +USD 193 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
+4,320
| Nuevas | +USD 187 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 202 k | 0.03% |
1,015
-353
| -26% | -USD 66.7 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
217
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
+1,749
| Nuevas | +USD 198 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
218
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 87.7 k | 0.01% |
+14,618
| Nuevas | +USD 67.1 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
219
Celanese
CE
USD 5212 M
| – | – |
-2,521
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
220
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-7,828
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
221
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-6,827
| Cerradas | -USD 507 k | – |
|
222
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| – | – |
-3,033
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
223
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-1,532
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
224
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| – | – |
-2,508
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
225
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-2,418
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Gilbert & Cook mantenía 239 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 580 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Gilbert & Cook muestra 31 nuevos, Aumentaron 114, 59 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 8,711 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Woodward, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2023 fue Alphabet (Google) Class C: 8,711 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Woodward en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 624 M en T2 2023.
- Gilbert & Cook abrió 31 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.