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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.87%
Posición
223
Nuevas
24
Aumentadas
126
Reducidas
51
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 867 k |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 773 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 3.76% |
| 4 | Industriales | 3.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
+351
| Nuevas | +USD 208 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
202
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
+3,693
| Nuevas | +USD 211 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
203
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
+2,355
| Nuevas | +USD 221 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
204
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 213 k | 0.04% |
+529
| Nuevas | +USD 217 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
205
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
2,540
+110
| +5% | +USD 9.1 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
206
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 209 k | 0.04% |
4,140
+180
| +5% | +USD 9.09 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
207
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 209 k | 0.04% |
+4,170
| Nuevas | +USD 209 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
208
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
14,549
+395
| +3% | +USD 6.04 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
209
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+1,293
| Nuevas | +USD 205 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
210
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+4,120
| Nuevas | +USD 194 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTL
211
Dejó de cotizar
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| USD 101 k | 0.02% |
11,872
-3,461
| -23% | -USD 32.3 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
212
NGL Energy Partners
NGL
USD 1897 M
| USD 48 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
213
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
12,040
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
214
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| – | – |
-3,043
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
215
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| – | – |
-4,400
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
216
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-2,097
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
217
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| – | – |
-1,778
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
218
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-1,271
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
219
PENN Entertainment
PENN
USD 2003 M
| – | – |
-2,081
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
220
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| – | – |
-3,064
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
221
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| – | – |
-6,672
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
223
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2,292
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Gilbert & Cook mantenía 223 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Gilbert & Cook muestra 24 nuevos, Aumentaron 126, 51 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2021 fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2021 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 70% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- Gilbert & Cook abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2021, presentado el 13 jul 2021.