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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 684 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.7 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.98%
Posición
229
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
167
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 758 k |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 558 k |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 538 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 523 k |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.41% |
| 2 | Finanzas | 8.15% |
| 3 | Tecnología | 5.86% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 293 k | 0.04% |
11,030
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
177
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
2,228
-603
| -21% | -USD 84.3 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
178
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 286 k | 0.04% |
6,781
-1,175
| -15% | -USD 50.5 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
179
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
22,169
-24,369
| -52% | -USD 301 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 277 k | 0.04% |
5,597
-512
| -8% | -USD 25.8 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
181
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
2,830
-258
| -8% | -USD 25.4 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
182
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
183
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 272 k | 0.04% |
20,672
-1,968
| -9% | -USD 26.5 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
184
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
1,346
-2,016
| -60% | -USD 384 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
185
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
1,782
-237
| -12% | -USD 35.6 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
186
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
3,546
-316
| -8% | -USD 29.4 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
187
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 259 k | 0.04% |
10,306
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
188
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 252 k | 0.04% |
1,597
-129
| -7% | -USD 22.4 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
189
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 249 k | 0.04% |
4,346
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
190
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 247 k | 0.04% |
3,606
-562
| -13% | -USD 38 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
191
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
12,453
-1,167
| -9% | -USD 22.3 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
192
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
USD 435 M
| USD 238 k | 0.03% |
3,986
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
193
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 236 k | 0.03% |
1,308
-169
| -11% | -USD 33.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
194
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
460
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
195
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
5,151
-493
| -9% | -USD 22.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
196
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 229 k | 0.03% |
1,130
-234
| -17% | -USD 47.5 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
197
Structure Therapeutics
GPCR
USD 1503 M
| USD 229 k | 0.03% |
+5,830
| Nuevas | +USD 239 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
468
-59
| -11% | -USD 29.6 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
199
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
3,264
-287
| -8% | -USD 19.2 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
1,012
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Gilbert & Cook mantenía 229 posiciones valuadas en USD 684 M, un 6.8% menos que los USD 734 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Gilbert & Cook registró retiros netos por USD 58.7 M en T2 2024, cerró 17 posiciones y redujo 167 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US TIPS ETF, una posición estimada en USD 1.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Gilbert & Cook abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 544 k.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2024 fue L3Harris: 2,421 acciones por un valor de USD 544 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.8 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 684 M en T2 2024.
- Gilbert & Cook abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 684 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.