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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.2 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.62%
Posición
239
Nuevas
31
Aumentadas
114
Reducidas
59
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 981 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 812 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 739 k |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 709 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.23% |
| 2 | Finanzas | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 4.39% |
| 4 | Industriales | 3.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
2,805
-1,141
| -29% | -USD 118 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
177
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
784
-390
| -33% | -USD 131 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
178
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 275 k | 0.04% |
8,728
+1,750
| +25% | +USD 59 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
179
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 272 k | 0.04% |
11,030
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
180
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
711
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
181
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
2,342
-827
| -26% | -USD 86.9 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
182
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
4,841
-2,407
| -33% | -USD 126 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
183
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 261 k | 0.04% |
+486
| Nuevas | +USD 246 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
+1,360
| Nuevas | +USD 270 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
185
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
+1,101
| Nuevas | +USD 240 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
186
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
1,312
-651
| -33% | -USD 138 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
187
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
7,221
-933
| -11% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
188
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 254 k | 0.04% |
+3,693
| Nuevas | +USD 241 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
189
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
1,270
-635
| -33% | -USD 111 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
190
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
+559
| Nuevas | +USD 258 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
191
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
1,008
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
192
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
3,870
-1,909
| -33% | -USD 123 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
193
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 244 k | 0.04% |
9,541
-4,094
| -30% | -USD 103 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
194
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
+2,505
| Nuevas | +USD 216 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
195
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 239 k | 0.04% |
2,130
-685
| -24% | -USD 68.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
196
argenx
ARGX
USD 51.5 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
+608
| Nuevas | +USD 239 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
197
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
11,772
+769
| +7% | +USD 16 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
198
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
625
-311
| -33% | -USD 115 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
199
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 236 k | 0.04% |
+4,217
| Nuevas | +USD 218 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
200
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
2,646
-1,155
| -30% | -USD 109 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Gilbert & Cook mantenía 239 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 580 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Gilbert & Cook muestra 31 nuevos, Aumentaron 114, 59 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 8,711 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Woodward, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2023 fue Alphabet (Google) Class C: 8,711 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Woodward en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 624 M en T2 2023.
- Gilbert & Cook abrió 31 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.