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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.87%
Posición
223
Nuevas
24
Aumentadas
126
Reducidas
51
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 867 k |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 773 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 3.76% |
| 4 | Industriales | 3.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
+11,137
| Nuevas | +USD 283 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
177
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
4,242
-59
| -1% | -USD 3.98 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
178
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
430
+1
| +0.2% | +USD 552 |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
179
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 267 k | 0.05% |
5,600
+170
| +3% | +USD 7.88 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
180
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 265 k | 0.05% |
+1,517
| Nuevas | +USD 261 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
181
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
+8,450
| Nuevas | +USD 241 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
182
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
939
+108
| +13% | +USD 27.4 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
183
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
1,934
+16
| +0.8% | +USD 2.14 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
184
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 257 k | 0.05% |
5,120
+213
| +4% | +USD 10.3 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
185
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 257 k | 0.05% |
2,668
+86
| +3% | +USD 8.09 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
186
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
3,533
+106
| +3% | +USD 7.84 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
187
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
4,393
+185
| +4% | +USD 10.3 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
188
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
706
-18
| -2% | -USD 6.41 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
189
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
+2,239
| Nuevas | +USD 233 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
190
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
9,260
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
191
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 244 k | 0.04% |
+9,382
| Nuevas | +USD 244 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
192
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
+2,853
| Nuevas | +USD 249 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
193
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
+1,941
| Nuevas | +USD 245 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
194
Credit Acceptance
CACC
USD 5616 M
| USD 238 k | 0.04% |
+525
| Nuevas | +USD 215 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
195
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
6,028
+213
| +4% | +USD 8.43 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
196
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 230 k | 0.04% |
+1,880
| Nuevas | +USD 220 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
197
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
+4,269
| Nuevas | +USD 220 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
198
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
606
-372
| -38% | -USD 131 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
199
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 224 k | 0.04% |
569
-680
| -54% | -USD 236 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
200
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
907
-659
| -42% | -USD 144 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Gilbert & Cook mantenía 223 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Gilbert & Cook muestra 24 nuevos, Aumentaron 126, 51 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2021 fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2021 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 70% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- Gilbert & Cook abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2021, presentado el 13 jul 2021.