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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.4 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 5.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.1%
Posición
212
Nuevas
9
Aumentadas
132
Reducidas
46
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 743 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 559 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 7.15 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.46 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.73% |
| 2 | Finanzas | 7.88% |
| 3 | Tecnología | 4.87% |
| 4 | Industriales | 2.98% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 452 k | 0.06% |
18,979
-5,296
| -22% | -USD 117 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
152
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 449 k | 0.06% |
4,300
-167
| -4% | -USD 15.5 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
153
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 443 k | 0.06% |
6,519
-4,239
| -39% | -USD 247 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
154
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 428 k | 0.06% |
2,362
+51
| +2% | +USD 9.6 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
155
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 427 k | 0.06% |
556
+7
| +1% | +USD 4.49 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
156
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
2,450
+8
| +0.3% | +USD 1.26 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
157
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 419 k | 0.06% |
4,036
+91
| +2% | +USD 9.47 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
158
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
1,685
+42
| +3% | +USD 8.42 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 413 k | 0.06% |
7,822
-11,274
| -59% | -USD 589 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
160
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
1,094
+303
| +38% | +USD 106 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
161
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 404 k | 0.05% |
1,846
| – | – |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
162
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
2,385
+60
| +3% | +USD 10.8 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 381 k | 0.05% |
3,437
+75
| +2% | +USD 7.98 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
164
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 377 k | 0.05% |
703
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
165
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
8,925
+21
| +0.2% | +USD 852 |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
166
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
21,979
+387
| +2% | +USD 5.84 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
5,478
-1,569
| -22% | -USD 99.3 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
168
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 365 k | 0.05% |
5,852
+84
| +1% | +USD 5.17 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
169
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 362 k | 0.05% |
+1,210
| Nuevas | +USD 369 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
170
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 361 k | 0.05% |
1,825
+40
| +2% | +USD 7.76 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
171
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 356 k | 0.05% |
4,420
+694
| +19% | +USD 52.7 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
172
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 355 k | 0.05% |
1,459
+27
| +2% | +USD 6.42 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
173
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 338 k | 0.05% |
341
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
174
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
5,934
+120
| +2% | +USD 7.02 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
175
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 332 k | 0.04% |
11,030
-347
| -3% | -USD 9.8 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Gilbert & Cook mantenía 212 posiciones por un valor de USD 740 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Gilbert & Cook muestra 9 nuevos, Aumentaron 132, 46 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 4,536 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Ares Capital, por un valor estimado de USD 7.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2025 fue Alphabet (Google) Class A: 4,536 acciones por un valor de USD 799 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en John Hancock Multifactor Mid Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2025 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 7.15 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en CarMax en T2 2025, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 740 M en T2 2025.
- Gilbert & Cook abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 740 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.