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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 684 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.7 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.98%
Posición
229
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
167
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 758 k |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 558 k |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 538 k |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 523 k |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.41% |
| 2 | Finanzas | 8.15% |
| 3 | Tecnología | 5.86% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 416 k | 0.06% |
+1,744
| Nuevas | +USD 428 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
152
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
7,756
-819
| -10% | -USD 46.2 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 397 k | 0.06% |
7,491
-1,342
| -15% | -USD 72.9 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
154
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 397 k | 0.06% |
4,052
-387
| -9% | -USD 38.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
155
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 392 k | 0.06% |
1,999
-349
| -15% | -USD 69 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
156
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 389 k | 0.06% |
1,846
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
157
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 377 k | 0.06% |
4,810
-799
| -14% | -USD 63.5 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
158
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 359 k | 0.05% |
3,164
-312
| -9% | -USD 39.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
159
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| USD 357 k | 0.05% |
2,619
-262
| -9% | -USD 35.6 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
160
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 345 k | 0.05% |
405
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
161
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 340 k | 0.05% |
1,373
-240
| -15% | -USD 53.9 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
162
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 338 k | 0.05% |
1,109
-111
| -9% | -USD 31.8 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
163
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 337 k | 0.05% |
+6,618
| Nuevas | +USD 333 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
164
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
5,194
-473
| -8% | -USD 29.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
165
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
3,718
-326
| -8% | -USD 28.5 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
166
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 315 k | 0.05% |
2,392
-240
| -9% | -USD 37.2 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
167
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 312 k | 0.05% |
4,347
-428
| -9% | -USD 30.2 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
168
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 310 k | 0.05% |
9,854
-2,550
| -21% | -USD 86 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
169
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 306 k | 0.04% |
1,719
-420
| -20% | -USD 74.8 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
170
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
5,543
-514
| -8% | -USD 29 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
171
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
5,367
-3,421
| -39% | -USD 192 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
172
West Bancorporation
WTBA
USD 498 M
| USD 301 k | 0.04% |
16,839
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
173
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 297 k | 0.04% |
10,448
-1,108
| -10% | -USD 31 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
174
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
2,961
-439
| -13% | -USD 43.8 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 295 k | 0.04% |
11,870
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Gilbert & Cook mantenía 229 posiciones valuadas en USD 684 M, un 6.8% menos que los USD 734 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Gilbert & Cook registró retiros netos por USD 58.7 M en T2 2024, cerró 17 posiciones y redujo 167 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US TIPS ETF, una posición estimada en USD 1.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Gilbert & Cook abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 544 k.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2024 fue L3Harris: 2,421 acciones por un valor de USD 544 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.8 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 684 M en T2 2024.
- Gilbert & Cook abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 684 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2024, presentado el 1 ago 2024.