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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.87%
Posición
223
Nuevas
24
Aumentadas
126
Reducidas
51
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 867 k |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 773 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 683 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.99% |
| 2 | Finanzas | 8.71% |
| 3 | Tecnología | 3.76% |
| 4 | Industriales | 3.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 323 k | 0.06% |
4,828
+94
| +2% | +USD 6.13 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
152
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
1,393
+51
| +4% | +USD 11.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
153
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 313 k | 0.06% |
2,222
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
154
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 310 k | 0.06% |
4,509
+110
| +3% | +USD 7.34 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
155
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 310 k | 0.06% |
820
+54
| +7% | +USD 20.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
156
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
2,084
+22
| +1% | +USD 3.17 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
3,254
-2,680
| -45% | -USD 252 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
158
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 307 k | 0.06% |
2,026
+48
| +2% | +USD 7.62 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
159
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 303 k | 0.05% |
7,937
+180
| +2% | +USD 7.2 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
160
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
2,437
-806
| -25% | -USD 92.6 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
161
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
3,114
+247
| +9% | +USD 23.9 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
162
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 297 k | 0.05% |
1,577
+49
| +3% | +USD 9.24 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
163
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 297 k | 0.05% |
2,631
+363
| +16% | +USD 37.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
164
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 296 k | 0.05% |
4,051
+98
| +2% | +USD 7.17 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
165
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 295 k | 0.05% |
2,864
+63
| +2% | +USD 6.82 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
166
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 293 k | 0.05% |
4,897
+111
| +2% | +USD 6.86 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
167
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 293 k | 0.05% |
4,299
-2,136
| -33% | -USD 128 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
168
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 288 k | 0.05% |
+6,225
| Nuevas | +USD 280 k |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
169
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 286 k | 0.05% |
904
+6
| +0.7% | +USD 1.91 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
170
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 284 k | 0.05% |
4,961
+119
| +2% | +USD 7.08 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
171
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
3,223
+358
| +12% | +USD 30.7 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
172
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
3,720
+50
| +1% | +USD 3.81 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
173
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
3,238
-913
| -22% | -USD 77.9 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
174
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
597
+21
| +4% | +USD 8.9 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
175
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 274 k | 0.05% |
1,857
-1,690
| -48% | -USD 230 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Gilbert & Cook mantenía 223 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Gilbert & Cook muestra 24 nuevos, Aumentaron 126, 51 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2021 fue Blue Owl Capital: 114,311 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 3.46 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2021 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 70% de su cartera de USD 556 M en T2 2021.
- Gilbert & Cook abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2021, presentado el 13 jul 2021.