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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.4 M
(-9.9%)
Flujo de capital
+USD 29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.67%
Posición
227
Nuevas
25
Aumentadas
114
Reducidas
52
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+USD 819 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 709 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.71% |
| 2 | Finanzas | 7.96% |
| 3 | Tecnología | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.48% |
| 5 | Atención médica | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 388 k | 0.07% |
11,544
+2,619
| +29% | +USD 98.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 383 k | 0.07% |
7,000
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
128
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 383 k | 0.07% |
2,692
+215
| +9% | +USD 35.5 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
129
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 382 k | 0.07% |
1,700
-529
| -24% | -USD 122 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
130
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
2,381
+103
| +5% | +USD 17.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
131
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
4,980
+412
| +9% | +USD 37.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
132
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 364 k | 0.07% |
5,760
+256
| +5% | +USD 17.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 359 k | 0.06% |
10,608
-1,064
| -9% | -USD 39.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
134
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 358 k | 0.06% |
8,422
+415
| +5% | +USD 19.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
135
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 356 k | 0.06% |
6,889
+294
| +4% | +USD 18.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
136
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 352 k | 0.06% |
5,394
+290
| +6% | +USD 19.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
137
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 346 k | 0.06% |
+3,041
| Nuevas | +USD 382 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
138
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 345 k | 0.06% |
20,035
+929
| +5% | +USD 18 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
139
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
5,842
+957
| +20% | +USD 58.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
140
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 339 k | 0.06% |
3,673
+304
| +9% | +USD 32.5 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
141
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 338 k | 0.06% |
2,180
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
BKI
142
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 336 k | 0.06% |
5,145
-4
| -0.1% | -USD 269 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
143
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 335 k | 0.06% |
+2,233
| Nuevas | +USD 337 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
144
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 333 k | 0.06% |
6,850
+300
| +5% | +USD 16.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
145
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
5,600
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 326 k | 0.06% |
5,274
+96
| +2% | +USD 5.94 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
147
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 322 k | 0.06% |
1,331
+395
| +42% | +USD 95.3 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
148
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
1,869
+61
| +3% | +USD 11.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
149
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
1,059
+27
| +3% | +USD 9.21 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
150
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 315 k | 0.06% |
2,728
-19
| -0.7% | -USD 2.32 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Gilbert & Cook mantenía 227 posiciones valuadas en USD 556 M, un 9.9% menos que los USD 618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Gilbert & Cook destinó USD 29 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 57,261 acciones con un valor de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 2.09 M.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2022 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 57,261 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2022 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Prologis en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 71% de su cartera de USD 556 M en T2 2022.
- Gilbert & Cook abrió 25 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.