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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.77%
Posición
107
Nuevas
8
Aumentadas
45
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 965 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.04% |
| 2 | Finanzas | 8.06% |
| 3 | Industriales | 4.23% |
| 4 | Tecnología | 1.16% |
| 5 | Atención médica | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| – | – |
-185
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
102
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-1,148
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
103
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-28,002
| Cerradas | -USD 2.53 M | – |
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| – | – |
-2,838
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
105
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| – | – |
-14,064
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
106
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| – | – |
-7,837
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
|
SNLN
107
Dejó de cotizar
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| – | – |
-96,450
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Gilbert & Cook mantenía 107 posiciones valuadas en USD 283 M, un 12% menos que los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Gilbert & Cook muestra 8 nuevos, Aumentaron 45, 41 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Staples ETF: 10,290 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 5.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T4 2018 fue Vanguard Consumer Staples ETF: 10,290 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T4 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 68% de su cartera de USD 283 M en T4 2018.
- Gilbert & Cook abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T4 2018, presentado el 12 feb 2019.