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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.4 M
(-9.9%)
Flujo de capital
+USD 29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.67%
Posición
227
Nuevas
25
Aumentadas
114
Reducidas
52
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+USD 819 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 709 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.71% |
| 2 | Finanzas | 7.96% |
| 3 | Tecnología | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.48% |
| 5 | Atención médica | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 583 k | 0.1% |
21,452
+1,804
| +9% | +USD 51.4 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
77
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 579 k | 0.1% |
9,591
+560
| +6% | +USD 33.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
78
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 579 k | 0.1% |
13,740
-6,135
| -31% | -USD 264 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 578 k | 0.1% |
25,138
-825
| -3% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
80
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 577 k | 0.1% |
8,636
+137
| +2% | +USD 9.6 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
81
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 564 k | 0.1% |
1,884
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
82
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 560 k | 0.1% |
1,359
+16
| +1% | +USD 6.97 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
83
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 560 k | 0.1% |
26,729
+2,216
| +9% | +USD 44.2 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
84
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 553 k | 0.1% |
11,942
+1,138
| +11% | +USD 59.7 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
85
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 544 k | 0.1% |
6,612
+612
| +10% | +USD 54.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
86
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 543 k | 0.1% |
2,930
-824
| -22% | -USD 159 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
87
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 542 k | 0.1% |
6,566
+2,734
| +71% | +USD 263 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
88
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 537 k | 0.1% |
8,649
-1,503
| -15% | -USD 94.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
89
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 530 k | 0.1% |
1,359
+626
| +85% | +USD 232 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
90
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 529 k | 0.1% |
5,565
+420
| +8% | +USD 40 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 508 k | 0.09% |
6,648
+551
| +9% | +USD 51.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 503 k | 0.09% |
2,241
+114
| +5% | +USD 31.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
93
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 501 k | 0.09% |
5,536
+461
| +9% | +USD 43.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
94
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 496 k | 0.09% |
1,286
-386
| -23% | -USD 160 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
95
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 486 k | 0.09% |
4,755
+309
| +7% | +USD 36.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
96
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 484 k | 0.09% |
3,861
+289
| +8% | +USD 35.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
97
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 479 k | 0.09% |
2,925
-425
| -13% | -USD 76.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
98
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 479 k | 0.09% |
370
+25
| +7% | +USD 34.3 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
99
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 476 k | 0.09% |
4,519
+733
| +19% | +USD 84.4 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
100
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 467 k | 0.08% |
4,187
+274
| +7% | +USD 37.9 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Gilbert & Cook mantenía 227 posiciones valuadas en USD 556 M, un 9.9% menos que los USD 618 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Gilbert & Cook destinó USD 29 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 57,261 acciones con un valor de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Ares Capital, por un valor estimado de USD 2.09 M.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2022 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 57,261 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2022 fue en Ares Capital, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Prologis en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 71% de su cartera de USD 556 M en T2 2022.
- Gilbert & Cook abrió 25 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.