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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.45 M
(-0.5%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.35%
Posición
99
Nuevas
10
Aumentadas
27
Reducidas
48
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.68% |
| 2 | Finanzas | 5.8% |
| 3 | Industriales | 4.41% |
| 4 | Tecnología | 1.17% |
| 5 | Materiales | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 391 k | 0.14% |
2,052
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
+7,949
| Nuevas | +USD 387 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 378 k | 0.13% |
5,220
+700
| +15% | +USD 50.1 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
16,720
-1,688
| -9% | -USD 36.9 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 352 k | 0.12% |
3,200
-554
| -15% | -USD 62.7 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
56
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 340 k | 0.12% |
12,627
+1,990
| +19% | +USD 55.4 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 326 k | 0.11% |
7,612
-955
| -11% | -USD 40.5 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
2,159
-52
| -2% | -USD 7.87 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
59
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 309 k | 0.11% |
6,115
+1,440
| +31% | +USD 78.8 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
60
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
3,070
+431
| +16% | +USD 44.9 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
61
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 294 k | 0.1% |
5,642
-139
| -2% | -USD 6.61 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 292 k | 0.1% |
3,717
+39
| +1% | +USD 3.06 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 285 k | 0.1% |
2,610
+362
| +16% | +USD 41.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
64
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
1,780
-49
| -3% | -USD 8.08 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
65
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
5,437
-157
| -3% | -USD 8.48 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
3,997
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 278 k | 0.1% |
5,360
-120
| -2% | -USD 6.65 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 272 k | 0.1% |
3,425
-103
| -3% | -USD 8.59 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
69
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
3,539
-95
| -3% | -USD 7.59 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
70
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
+1,350
| Nuevas | +USD 249 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
1,205
-216
| -15% | -USD 49.3 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
72
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
1,682
-108
| -6% | -USD 17.6 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
73
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 247 k | 0.09% |
7,342
-40
| -0.5% | -USD 1.38 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
74
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 242 k | 0.08% |
17,416
+698
| +4% | +USD 10.1 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
+4,380
| Nuevas | +USD 242 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Gilbert & Cook mantenía 99 posiciones valuadas en USD 286 M, un 0.5% menos que los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Gilbert & Cook muestra 10 nuevos, Aumentaron 27, 48 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92,241 acciones con un valor de USD 2.88 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T1 2018 fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92,241 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T1 2018 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T1 2018, con una venta estimada de USD 266 k.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 67% de su cartera de USD 286 M en T1 2018.
- Gilbert & Cook abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 0.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T1 2018, presentado el 30 abr 2018.