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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.78%
Posición
224
Nuevas
9
Aumentadas
92
Reducidas
82
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 42.8 M |
| 2 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 863 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 44.8 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.82% |
| 2 | Finanzas | 9.59% |
| 3 | Tecnología | 5.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 5 | Industriales | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.39 M | 0.34% |
38,305
-2,034
| -5% | -USD 130 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
27
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.3 M | 0.32% |
25,750
-50
| -0.2% | -USD 4.12 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.29 M | 0.32% |
13,666
-610
| -4% | -USD 104 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 2.28 M | 0.32% |
334,979
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.17 M | 0.31% |
23,997
-1,121
| -4% | -USD 97.3 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
31
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.92 M | 0.27% |
5,731
-37
| -0.6% | -USD 11.8 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
32
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.78 M | 0.25% |
25,389
+10,025
| +65% | +USD 684 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
33
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.24% |
5,970
+614
| +11% | +USD 179 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.67 M | 0.24% |
3,263
-13
| -0.4% | -USD 6.58 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
35
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.23% |
27,549
-17,729
| -39% | -USD 1.07 M |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.63 M | 0.23% |
23,261
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.62 M | 0.23% |
9,109
-84
| -0.9% | -USD 15.4 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.6 M | 0.23% |
3,057
-11
| -0.4% | -USD 5.73 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.56 M | 0.22% |
3,999
-20
| -0.5% | -USD 8.17 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.47 M | 0.21% |
2,801
-15
| -0.5% | -USD 7.76 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
41
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
38,069
-3,096
| -8% | -USD 117 k |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
42
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.2% |
9,675
-595
| -6% | -USD 87.3 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
43
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.41 M | 0.2% |
1,111
+147
| +15% | +USD 194 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
44
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.19% |
5,488
+15
| +0.3% | +USD 3.67 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.19% |
23,626
-40
| -0.2% | -USD 2.28 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
46
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.35 M | 0.19% |
1,743
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.33 M | 0.19% |
11,559
-196
| -2% | -USD 23.4 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
48
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.19% |
25,739
-24,338
| -49% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.31 M | 0.18% |
19,860
-6,416
| -24% | -USD 436 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.3 M | 0.18% |
3,590
+18
| +0.5% | +USD 6.98 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gilbert & Cook mantenía 224 posiciones valuadas en USD 709 M, un 2.5% menos que los USD 727 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Gilbert & Cook registró retiros netos por USD 22.8 M en T4 2024, cerró 24 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 1.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Gilbert & Cook abrió una nueva posición en John Hancock Multifactor Mid Cap ETF por valor de USD 41.4 M.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T4 2024 fue John Hancock Multifactor Mid Cap ETF: 693,459 acciones por un valor de USD 41.4 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Blue Owl Capital Corporation III durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T4 2024 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 44.8 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 72% de su cartera de USD 709 M en T4 2024.
- Gilbert & Cook abrió 9 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 709 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T4 2024, presentado el 23 ene 2025.