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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 707 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.47%
Posición
229
Nuevas
15
Aumentadas
145
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.94 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.43% |
| 2 | Finanzas | 9.26% |
| 3 | Tecnología | 4.89% |
| 4 | Industriales | 3.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.33% |
51,400
+3,650
| +8% | +USD 152 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
27
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 2.24 M | 0.32% |
234,295
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.13 M | 0.3% |
5,968
-248
| -4% | -USD 87 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
| USD 1.99 M | 0.28% |
350,825
-2,230
| -0.6% | -USD 12.5 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.93 M | 0.27% |
11,360
+164
| +1% | +USD 24.9 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.68 M | 0.24% |
23,932
+8,880
| +59% | +USD 585 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
32
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.24% |
1,907
+146
| +8% | +USD 120 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.22% |
60,468
-35,752
| -37% | -USD 909 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
34
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.56 M | 0.22% |
13,438
+483
| +4% | +USD 56.5 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.54 M | 0.22% |
10,312
+369
| +4% | +USD 55.8 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.5 M | 0.21% |
9,691
+861
| +10% | +USD 126 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.5 M | 0.21% |
5,059
+192
| +4% | +USD 49.8 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
38
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.49 M | 0.21% |
5,659
+366
| +7% | +USD 82.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
39
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.48 M | 0.21% |
1,463
-3
| -0.2% | -USD 2.77 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.47 M | 0.21% |
4,256
+158
| +4% | +USD 48.9 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
41
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.47 M | 0.21% |
5,629
+158
| +3% | +USD 38.9 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
13,476
+1,491
| +12% | +USD 144 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.43 M | 0.2% |
9,111
+288
| +3% | +USD 44.2 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
44
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.2% |
53,202
+2,749
| +5% | +USD 62.4 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.2% |
28,553
+469
| +2% | +USD 22.2 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.4 M | 0.2% |
26,553
-7,491
| -22% | -USD 396 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
47
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.19% |
15,196
+2,676
| +21% | +USD 204 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.34 M | 0.19% |
3,134
+241
| +8% | +USD 96.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.3 M | 0.18% |
4,384
+753
| +21% | +USD 205 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
50
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.18% |
14,571
+1,824
| +14% | +USD 148 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Gilbert & Cook mantenía 229 posiciones por un valor de USD 707 M, un aumento de 11% frente a los USD 634 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Gilbert & Cook muestra 15 nuevos, Aumentaron 145, 47 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9,947 acciones con un valor de USD 558 k. La mayor venta fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T4 2023 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9,947 acciones por un valor de USD 558 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.94 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T4 2023 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 625 k.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 71% de su cartera de USD 707 M en T4 2023.
- Gilbert & Cook abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 707 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.