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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.9 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.6%
Posición
115
Nuevas
19
Aumentadas
50
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 556 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 452 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 410 k |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+USD 369 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.51% |
| 2 | Finanzas | 7.77% |
| 3 | Industriales | 4.26% |
| 4 | Tecnología | 1.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.77 M | 0.54% |
46,715
-590
| -1% | -USD 21.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
27
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.48% |
33,782
-1,132
| -3% | -USD 51.2 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 1.56 M | 0.48% |
10,774
+484
| +5% | +USD 67.2 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.51 M | 0.46% |
5,349
+458
| +9% | +USD 124 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
30
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 1.5 M | 0.46% |
38,019
-1,111
| -3% | -USD 42.2 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.44 M | 0.44% |
12,165
+572
| +5% | +USD 62.4 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.24 M | 0.38% |
26,208
+680
| +3% | +USD 28.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.19 M | 0.36% |
9,267
-453
| -5% | -USD 57.6 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
34
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 1.14 M | 0.35% |
49,471
-16,201
| -25% | -USD 369 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.09 M | 0.33% |
14,122
+107
| +0.8% | +USD 8.22 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
36
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.32% |
11,146
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 992 k | 0.3% |
4,940
+370
| +8% | +USD 74.7 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 917 k | 0.28% |
14,219
-805
| -5% | -USD 51.2 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
39
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 879 k | 0.27% |
14,379
-228
| -2% | -USD 13.6 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
40
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 865 k | 0.26% |
7,858
-380
| -5% | -USD 41 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 729 k | 0.22% |
8,180
+380
| +5% | +USD 31.6 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 728 k | 0.22% |
22,395
+261
| +1% | +USD 8.46 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 705 k | 0.21% |
13,475
-598
| -4% | -USD 31 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 624 k | 0.19% |
4,088
-87
| -2% | -USD 12.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 606 k | 0.18% |
3,159
+207
| +7% | +USD 38 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 576 k | 0.18% |
9,780
+480
| +5% | +USD 27.1 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 545 k | 0.17% |
8,030
-246
| -3% | -USD 15.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
48
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 530 k | 0.16% |
6,688
-171
| -2% | -USD 12.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
49
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 520 k | 0.16% |
21,949
+3,642
| +20% | +USD 83.8 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 517 k | 0.16% |
13,676
-1,584
| -10% | -USD 56.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Gilbert & Cook mantenía 115 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 16% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Gilbert & Cook destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Visa: 2,529 acciones con un valor de USD 395 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.83 M.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T1 2019 fue Visa: 2,529 acciones por un valor de USD 395 k.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T1 2019 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 452 k.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 69% de su cartera de USD 329 M en T1 2019.
- Gilbert & Cook abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T1 2019, presentado el 10 may 2019.