de GeoWealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-164	Cerradas	-USD 16.7 k	–	919
2026 Q1	USD 16.7 k	Comprar	+164	Nuevas	+USD 17 k	﹤0.01%	828
2025 Q2	–	Vender	-11,567	Cerradas	-USD 967 k	–	1255
2025 Q1	USD 967 k	Comprar	11,567 +11,020	+2,015%	+USD 951 k	0.04%	275
2024 Q4	USD 46.5 k	Vender	547 -8,340	-94%	-USD 718 k	﹤0.01%	1189
2024 Q3	USD 744 k	Comprar	8,887 +5,652	+175%	+USD 454 k	0.03%	374
2024 Q2	USD 254 k	Comprar	+3,235	Nuevas	+USD 253 k	0.01%	621
2024 Q1	–	Vender	-179,293	Cerradas	-USD 14.1 M	–	875
2023 Q4	USD 14.1 M	Comprar	179,293 +84,647	+89%	+USD 6.27 M	1.17%	15
2023 Q3	USD 7.02 M	Comprar	94,646 +70,589	+293%	+USD 5.37 M	0.8%	34
2023 Q2	USD 1.84 M	Comprar	+24,057	Nuevas	+USD 1.75 M	0.2%	90
2022 Q2	–	Vender	-179,034	Cerradas	-USD 14.9 M	–	357
2022 Q1	USD 14.9 M	Comprar	+179,034	Nuevas	+USD 14.8 M	1.31%	15
2021 Q4	–	Vender	-24,743	Cerradas	-USD 2.47 M	–	396
2021 Q3	USD 2.47 M	Comprar	+24,743	Nuevas	+USD 2.49 M	0.2%	105

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

GeoWealth Management cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T2 2026, liquidando una posición de 164 acciones por un valor estimado de USD 16.7 k.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T3 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

GeoWealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Convertible Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
GeoWealth Management vendió 164 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.7 k.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de GeoWealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.