GeoWealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-164	Geschlossen	-16.673 $	–	919
2026 Q1	16.673 $	Kaufen	+164	Neu	+16.971 $	﹤0,01 %	828
2025 Q2	–	Verkaufen	-11.567	Geschlossen	-967.086 $	–	1255
2025 Q1	967.086 $	Kaufen	11.567 +11.020	+2.015 %	+950.646 $	0,04 %	275
2024 Q4	46.478 $	Verkaufen	547 -8.340	-94 %	-717.769 $	﹤0,01 %	1189
2024 Q3	743.574 $	Kaufen	8.887 +5.652	+175 %	+453.733 $	0,03 %	374
2024 Q2	254.369 $	Kaufen	+3.235	Neu	+252.897 $	0,01 %	621
2024 Q1	–	Verkaufen	-179.293	Geschlossen	-14,1 Mio. $	–	875
2023 Q4	14,1 Mio. $	Kaufen	179.293 +84.647	+89 %	+6,27 Mio. $	1,17 %	15
2023 Q3	7,02 Mio. $	Kaufen	94.646 +70.589	+293 %	+5,37 Mio. $	0,8 %	34
2023 Q2	1,84 Mio. $	Kaufen	+24.057	Neu	+1,75 Mio. $	0,2 %	90
2022 Q2	–	Verkaufen	-179.034	Geschlossen	-14,9 Mio. $	–	357
2022 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	+179.034	Neu	+14,8 Mio. $	1,31 %	15
2021 Q4	–	Verkaufen	-24.743	Geschlossen	-2,47 Mio. $	–	396
2021 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	+24.743	Neu	+2,49 Mio. $	0,2 %	105

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 164 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 16.673 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in ICVT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 164 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.673 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q1 2022 mit 14,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .