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FAS Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1919 M
Rotación
9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.51%
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 313 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
545
Nuevas
31
Aumentadas
257
Reducidas
120
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 8.03 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.69 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 906 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 450 k |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+USD 389 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.58% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Atención médica | 4.67% |
| 4 | Industriales | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
298
-8
| -3% | -USD 595 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
452
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
453
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
454
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
455
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
371
+29
| +8% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
182
+1
| +0.6% | +USD 92 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
457
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
769
+6
| +0.8% | +USD 134 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
459
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
705
+36
| +5% | +USD 833 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
460
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
124
+1
| +0.8% | +USD 128 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
461
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
180
-659
| -79% | -USD 56.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
462
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
463
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
590
+584
| +9,733% | +USD 13.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
464
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
253
+3
| +1% | +USD 154 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
465
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
467
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 464 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
468
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
292
+1
| +0.3% | +USD 40 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
469
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
194
+2
| +1% | +USD 118 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 338 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
472
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
243
+1
| +0.4% | +USD 43 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+130
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FAS Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FAS Wealth Partners mantenía 545 posiciones por un valor de USD 1919 M, un aumento de 20% frente a los USD 1606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
FAS Wealth Partners destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core High Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de FAS Wealth Partners en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138,434 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- FAS Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de FAS Wealth Partners durante T2 2026 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- FAS Wealth Partners cerró por completo su posición en General Dynamics en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de FAS Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 1919 M en T2 2026.
- FAS Wealth Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FAS Wealth Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de FAS Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.