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de Curtis Advisory Group Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curtis Advisory Group Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.62 M Vender
7,165
-453
-6% -USD 154 k 0.51% 43
2026
Q1 		USD 2.3 M Vender
7,618
-138
-2% -USD 43.4 k 0.5% 46
2025
Q4 		USD 2.34 M Mantener
7,756
– – 0.49% 41
2025
Q3 		USD 2.31 M Comprar
7,756
+566
+8% +USD 163 k 0.52% 35
2025
Q2 		USD 1.99 M Vender
7,190
-180
-2% -USD 46.4 k 0.5% 36
2025
Q1 		USD 1.86 M Vender
7,370
-159
-2% -USD 44.1 k 0.55% 35
2024
Q4 		USD 2.11 M Comprar
7,529
+205
+3% +USD 57.9 k 0.56% 34
2024
Q3 		USD 1.96 M Comprar
7,324
+280
+4% +USD 71.7 k 0.56% 34
2024
Q2 		USD 1.76 M Comprar
7,044
+236
+3% +USD 58.9 k 0.62% 36
2024
Q1 		USD 1.77 M Comprar
6,808
+490
+8% +USD 120 k 0.69% 30
2023
Q4 		USD 1.53 M Vender
6,318
-115
-2% -USD 25 k 0.7% 29
2023
Q3 		USD 1.38 M Comprar
6,433
+397
+7% +USD 90.2 k 0.46% 29
2023
Q2 		USD 1.39 M Comprar
6,036
+1,381
+30% +USD 300 k 0.44% 29
2023
Q1 		USD 1.01 M Comprar
4,655
+251
+6% +USD 54.3 k 0.37% 34
2022
Q4 		USD 883 k Comprar
4,404
+608
+16% +USD 124 k 0.35% 34
2022
Q3 		USD 741 k Comprar
3,796
+313
+9% +USD 67.2 k 0.3% 40
2022
Q2 		USD 686 k Comprar
3,483
+835
+32% +USD 181 k 0.27% 42
2022
Q1 		USD 657 k Vender
2,648
-583
-18% -USD 144 k 0.22% 45
2021
Q4 		USD 910 k Vender
3,231
-2,846
-47% -USD 816 k 0.3% 42
2021
Q3 		USD 1.7 M Comprar
6,077
+82
+1% +USD 23.5 k 0.62% 28
2021
Q2 		USD 1.74 M Comprar
5,995
+202
+3% +USD 56.5 k 0.75% 26
2021
Q1 		USD 1.59 M Comprar
5,793
+267
+5% +USD 75.3 k 0.71% 28
2020
Q4 		USD 1.48 M Comprar
5,526
+738
+15% +USD 178 k 0.72% 27
2020
Q3 		USD 1.03 M Comprar
4,788
+438
+10% +USD 92.5 k 0.61% 23
2020
Q2 		USD 868 k Comprar
+4,350
Nuevas +USD 785 k 0.62% 24
2020
Q1 		– Vender
-1,817
Cerradas -USD 361 k – 55
2019
Q4 		USD 361 k Comprar
+1,817
Nuevas +USD 345 k 0.21% 42

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curtis Advisory Group en VBK: resumen de T2 2026

Curtis Advisory Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 5.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 154 k, y conservó 7,165 acciones valuadas en USD 2.62 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, Curtis Advisory Group tenía 7,165 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • Curtis Advisory Group vendió 453 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 154 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.51% de la cartera de Curtis Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 43.
  • Curtis Advisory Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curtis Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.