CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-6,945
Cerradas -USD 272 k – 1101
2024
Q3 		USD 272 k Vender
6,945
-537
-7% -USD 20.2 k 0.01% 804
2024
Q2 		USD 277 k Vender
7,482
-894
-11% -USD 32.2 k 0.01% 642
2024
Q1 		USD 303 k Vender
8,376
-3,204
-28% -USD 111 k 0.01% 717
2023
Q4 		USD 387 k Vender
11,580
-2,207
-16% -USD 68.6 k 0.02% 426
2023
Q3 		USD 412 k Vender
13,787
-3,114
-18% -USD 96.9 k 0.03% 376
2023
Q2 		USD 524 k Vender
16,901
-1,701
-9% -USD 50.8 k 0.02% 478
2023
Q1 		USD 549 k Comprar
18,602
+1,930
+12% +USD 55.7 k 0.03% 438
2022
Q4 		USD 462 k Comprar
16,672
+476
+3% +USD 13.2 k 0.03% 458
2022
Q3 		USD 413 k Vender
16,196
-707
-4% -USD 20 k 0.02% 448
2022
Q2 		USD 452 k Vender
16,903
-2,767
-14% -USD 80.6 k 0.02% 442
2022
Q1 		USD 638 k Vender
19,670
-1,863
-9% -USD 59.3 k 0.03% 366
2021
Q4 		USD 742 k Comprar
21,533
+4,142
+24% +USD 139 k 0.04% 348
2021
Q3 		USD 545 k Comprar
17,391
+6,759
+64% +USD 218 k 0.03% 388
2021
Q2 		USD 333 k Vender
10,632
-231
-2% -USD 7.07 k 0.02% 498
2021
Q1 		USD 317 k Comprar
+10,863
Nuevas +USD 307 k 0.02% 429

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Advisor Alliance
Independent Advisor Alliance Charlotte, North Carolina AUM de USD 4270 M 45.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
US Financial Advisors
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 338 M 4.11% Rendimiento estimado a 1 año
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
Perennial Investment Advisors
Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1505 M 28.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en CPTL: resumen de T4 2024

CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en T4 2024, liquidando una posición de 6,945 acciones por un valor estimado de USD 272 k.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en CPTL en T1 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 742 k en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

  • CreativeOne Wealth reportó que ya no tenía una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • CreativeOne Wealth vendió 6,945 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 272 k.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de CreativeOne Wealth en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 742 k en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.