CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Histórico de posições em ações

Carteira de CreativeOne Wealth Detalhes da ação CPTL Atividade dos fundos em CPTL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-6.945
Encerrada -US$ 272 mil – 1101
2024
Q3 		US$ 272 mil Vender
6.945
-537
-7% -US$ 20,2 mil 0,01% 804
2024
Q2 		US$ 277 mil Vender
7.482
-894
-11% -US$ 32,2 mil 0,01% 642
2024
Q1 		US$ 303 mil Vender
8.376
-3.204
-28% -US$ 111 mil 0,01% 717
2023
Q4 		US$ 387 mil Vender
11.580
-2.207
-16% -US$ 68,6 mil 0,02% 426
2023
Q3 		US$ 412 mil Vender
13.787
-3.114
-18% -US$ 96,9 mil 0,03% 376
2023
Q2 		US$ 524 mil Vender
16.901
-1.701
-9% -US$ 50,8 mil 0,02% 478
2023
Q1 		US$ 549 mil Comprar
18.602
+1.930
+12% +US$ 55,7 mil 0,03% 438
2022
Q4 		US$ 462 mil Comprar
16.672
+476
+3% +US$ 13,2 mil 0,03% 458
2022
Q3 		US$ 413 mil Vender
16.196
-707
-4% -US$ 20 mil 0,02% 448
2022
Q2 		US$ 452 mil Vender
16.903
-2.767
-14% -US$ 80,6 mil 0,02% 442
2022
Q1 		US$ 638 mil Vender
19.670
-1.863
-9% -US$ 59,3 mil 0,03% 366
2021
Q4 		US$ 742 mil Comprar
21.533
+4.142
+24% +US$ 139 mil 0,04% 348
2021
Q3 		US$ 545 mil Comprar
17.391
+6.759
+64% +US$ 218 mil 0,03% 388
2021
Q2 		US$ 333 mil Vender
10.632
-231
-2% -US$ 7,07 mil 0,02% 498
2021
Q1 		US$ 317 mil Comprar
+10.863
Nova +US$ 307 mil 0,02% 429

Outros fundos que detêm CPTL

Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Independent Advisor Alliance
Independent Advisor Alliance Charlotte, North Carolina AUM de US$ 4,27 bi 45,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)
US Financial Advisors
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts AUM de US$ 338 mi 4,11% Retorno est. (1 ano)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
Perennial Investment Advisors
Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,51 bi 28,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CreativeOne Wealth em CPTL no T4 2024

CreativeOne Wealth encerrou sua posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) no T4 2024, vendendo 6.945 ações — uma venda estimada em US$ 272 mil.

CreativeOne Wealth reportou uma posição em CPTL pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 742 mil em T4 2021. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CPTL no fechamento de T4 2024.

  • CreativeOne Wealth informou que não tinha mais posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • CreativeOne Wealth vendeu 6.945 ações de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 272 mil.
  • CreativeOne Wealth reportou uma posição em Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 15 trimestres.
  • A posição de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF de CreativeOne Wealth atingiu o pico de US$ 742 mil em T4 2021.
  • 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.