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CA
Cornerstone Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3037 M
Rotación
28.46%
Rendimiento estimado a 1 año
36.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.89%
Posición
293
Nuevas
34
Aumentadas
80
Reducidas
70
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.64% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Tecnología | 7.68% |
| 4 | Atención médica | 6.52% |
| 5 | Industriales | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 805 k | 0.19% |
33,648
+1,402
| +4% | +USD 29.5 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
152
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 801 k | 0.19% |
6,732
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
153
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
USD 72 M
| USD 800 k | 0.19% |
52,757
-22,988
| -30% | -USD 353 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
154
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 783 k | 0.18% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
155
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 772 k | 0.18% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
156
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
USD 156 M
| USD 771 k | 0.18% |
64,489
+26,413
| +69% | +USD 311 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
YHOO
157
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 754 k | 0.18% |
21,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
158
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 753 k | 0.18% |
56,470
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KHI
159
Dejó de cotizar
Deutsche High Income Trust
KHI
| USD 752 k | 0.18% |
80,083
+40,992
| +105% | +USD 381 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
160
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 738 k | 0.17% |
17,000
+8,000
| +89% | +USD 330 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
161
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 738 k | 0.17% |
9,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
162
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 487 M
| USD 728 k | 0.17% |
62,555
-12,500
| -17% | -USD 145 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LCM
163
Dejó de cotizar
Advent/Claymore Enhanced Gth & F
LCM
| USD 728 k | 0.17% |
71,551
-11,800
| -14% | -USD 122 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
STJ
164
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 719 k | 0.17% |
11,000
+2,000
| +22% | +USD 130 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
165
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 117 M
| USD 716 k | 0.17% |
+40,796
| Nuevas | +USD 680 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
166
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 700 k | 0.16% |
10,000
-4,950
| -33% | -USD 344 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
167
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 698 k | 0.16% |
32,000
+2,000
| +7% | +USD 39.8 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
FEO
168
Dejó de cotizar
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| USD 693 k | 0.16% |
38,446
+21,696
| +130% | +USD 382 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
169
Franklin Universal Trust
FT
USD 180 M
| USD 681 k | 0.16% |
94,415
+71,398
| +310% | +USD 506 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
170
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 679 k | 0.16% |
12,000
+1,500
| +14% | +USD 80.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
171
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 674 k | 0.16% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
172
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 671 k | 0.16% |
3,800
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 671 k | 0.16% |
18,900
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 655 k | 0.15% |
8,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
175
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 652 k | 0.15% |
11,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisors en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Cornerstone Advisors mantenía 293 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Cornerstone Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 80, 70 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13,744 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue Visa, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Cornerstone Advisors en T1 2014 fue ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13,744 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Cornerstone Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisors durante T1 2014 fue en BlackRock Enhanced International Dividend Trust, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Cornerstone Advisors cerró por completo su posición en Visa en T1 2014, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisors representan 21% de su cartera de USD 425 M en T1 2014.
- Cornerstone Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisors aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors correspondiente a T1 2014, presentado el 7 may 2014.