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CA
Cornerstone Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3037 M
Rotación
28.46%
Rendimiento estimado a 1 año
36.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.89%
Posición
293
Nuevas
34
Aumentadas
80
Reducidas
70
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.64% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Tecnología | 7.68% |
| 4 | Atención médica | 6.52% |
| 5 | Industriales | 5.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 1.68 M | 0.4% |
129,659
-38,795
| -23% | -USD 497 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
77
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.67 M | 0.39% |
20,000
+8,000
| +67% | +USD 649 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
78
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 1.66 M | 0.39% |
113,183
+6,606
| +6% | +USD 88.8 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
79
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 586 M
| USD 1.66 M | 0.39% |
128,309
-19,300
| -13% | -USD 238 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 343 M
| USD 1.6 M | 0.38% |
99,416
+40,237
| +68% | +USD 636 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
81
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.58 M | 0.37% |
18,919
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 154 M
| USD 1.56 M | 0.37% |
87,304
+24,197
| +38% | +USD 417 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.55 M | 0.37% |
9,500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
JRO
84
Dejó de cotizar
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| USD 1.55 M | 0.36% |
126,957
+98,867
| +352% | +USD 1.2 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
85
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 495 M
| USD 1.53 M | 0.36% |
119,422
-18,100
| -13% | -USD 230 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
86
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.5 M | 0.35% |
56,439
-42,368
| -43% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 1.48 M | 0.35% |
148,664
-111,457
| -43% | -USD 1.09 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
88
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.35% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
89
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 359 M
| USD 1.46 M | 0.34% |
133,008
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
90
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.44 M | 0.34% |
24,500
-6,000
| -20% | -USD 335 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 1.43 M | 0.34% |
71,366
-6,276
| -8% | -USD 124 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.43 M | 0.34% |
37,000
+1,000
| +3% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FIF
93
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 1.42 M | 0.33% |
+67,286
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
94
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
37,800
+4,000
| +12% | +USD 145 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
95
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.39 M | 0.33% |
36,200
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 143 M
| USD 1.39 M | 0.33% |
133,934
+76,484
| +133% | +USD 803 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
97
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 695 M
| USD 1.38 M | 0.32% |
70,767
-1,594
| -2% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMM
98
Dejó de cotizar
Deutsche Multi-Market Incm Trust
KMM
| USD 1.36 M | 0.32% |
143,163
+115,433
| +416% | +USD 1.08 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESRX
99
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.35 M | 0.32% |
18,000
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
100
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 1.33 M | 0.31% |
84,847
+56,047
| +195% | +USD 867 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisors en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Cornerstone Advisors mantenía 293 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Cornerstone Advisors muestra 34 nuevos, Aumentaron 80, 70 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13,744 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue Visa, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Cornerstone Advisors en T1 2014 fue ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.: 13,744 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Cornerstone Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisors durante T1 2014 fue en BlackRock Enhanced International Dividend Trust, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Cornerstone Advisors cerró por completo su posición en Visa en T1 2014, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisors representan 21% de su cartera de USD 425 M en T1 2014.
- Cornerstone Advisors abrió 34 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisors aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors correspondiente a T1 2014, presentado el 7 may 2014.