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CA
Cornerstone Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3037 M
Rotación
28.46%
Rendimiento estimado a 1 año
36.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 562 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 500 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.39%
Posición
241
Nuevas
47
Aumentadas
130
Reducidas
26
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 21.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 20.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Templeton Dragon Fund
TDF
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.88% |
| 2 | Tecnología | 15.19% |
| 3 | Finanzas | 14.64% |
| 4 | Atención médica | 13.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 7.31 M | 0.53% |
157,000
+72,500
| +86% | +USD 3.54 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
52
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 6.97 M | 0.5% |
+21,400
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
53
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.93 M | 0.5% |
+85,000
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.82 M | 0.49% |
93,000
+15,000
| +19% | +USD 985 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
55
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 6.7 M | 0.48% |
41,113
+4,739
| +13% | +USD 815 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
56
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.5 M | 0.47% |
116,000
+62,000
| +115% | +USD 3.19 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
57
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 317 M
| USD 6.44 M | 0.46% |
439,113
+10,359
| +2% | +USD 151 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.41 M | 0.46% |
38,300
-7,000
| -15% | -USD 1.12 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
59
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 6.3 M | 0.45% |
+23,000
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
MGU
60
Dejó de cotizar
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| USD 6.25 M | 0.45% |
294,070
+13,145
| +5% | +USD 294 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
61
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.22 M | 0.45% |
26,500
+4,500
| +20% | +USD 1.01 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 6.2 M | 0.45% |
54,000
+15,000
| +38% | +USD 1.56 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
63
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 6.02 M | 0.43% |
25,000
+10,500
| +72% | +USD 2.54 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
64
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 5.99 M | 0.43% |
242,700
+84,000
| +53% | +USD 2 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
65
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 5.94 M | 0.43% |
46,600
+22,000
| +89% | +USD 2.67 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
66
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 5.82 M | 0.42% |
38,745
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
67
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.8 M | 0.42% |
54,000
+19,000
| +54% | +USD 1.9 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
68
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 935 M
| USD 5.7 M | 0.41% |
628,514
+255,912
| +69% | +USD 2.3 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.64 M | 0.41% |
+116,000
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
70
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.62 M | 0.4% |
33,000
+10,000
| +43% | +USD 1.66 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
71
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.56 M | 0.4% |
219,427
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.37 M | 0.39% |
22,000
| – | – |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.38% |
29,000
+21,000
| +263% | +USD 3.59 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
74
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 5.23 M | 0.38% |
36,000
+15,000
| +71% | +USD 2.08 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
75
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 382 M
| USD 5.22 M | 0.38% |
323,955
+66,219
| +26% | +USD 1.08 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cornerstone Advisors mantenía 241 posiciones por un valor de USD 1388 M, un aumento de 68% frente a los USD 827 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Cornerstone Advisors destinó USD 500 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 130 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 604,996 acciones con un valor de USD 25.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Templeton Dragon Fund, por un valor estimado de USD 4.17 M.
- La mayor compra de Cornerstone Advisors en T3 2018 fue Pfizer: 604,996 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Cornerstone Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 21.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisors durante T3 2018 fue en Templeton Dragon Fund, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- Cornerstone Advisors cerró por completo su posición en Celgene Corp en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisors representan 25% de su cartera de USD 1388 M en T3 2018.
- Cornerstone Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisors aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1388 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.