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Coastline Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1072 M
Rotación
16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.07%
AUM
USD 1072 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.7 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.93%
Posición
410
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
196
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 948 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 935 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 751 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.67% |
| 2 | Tecnología | 26.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.7% |
| 4 | Finanzas | 7.82% |
| 5 | Atención médica | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
303
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
304
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
305
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
306
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
307
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2305 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
50
-150
| -75% | -USD 41.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
309
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
310
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
60
-8
| -12% | -USD 1.74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
311
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
312
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
314
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
315
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
316
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
317
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
180
-280
| -61% | -USD 17.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
319
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
320
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
321
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.87 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
322
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 8.4 k | ﹤0.01% |
103
-36
| -26% | -USD 3.02 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
323
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 8.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
324
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 7.88 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
325
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
49
-12
| -20% | -USD 1.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coastline Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coastline Trust mantenía 410 posiciones valuadas en USD 1072 M, un 4.9% menos que los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Coastline Trust registró retiros netos por USD 92 M en T3 2026, cerró 63 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Coastline Trust abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 1.08 M.
- La mayor compra de Coastline Trust en T3 2026 fue Honeywell: 5,140 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Coastline Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Coastline Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Coastline Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Coastline Trust representan 45% de su cartera de USD 1072 M en T3 2026.
- Coastline Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coastline Trust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1072 M.
Según el Informe 13F de Coastline Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.