de Circle Wealth Management Invesco Large Cap Value ETF PWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción PWV Actividad de fondos de PWV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q1	–	Vender	-7,250	Cerradas	-USD 280 k	–	206
2020 Q4	USD 280 k	Vender	7,250 -3,225	-31%	-USD 117 k	0.04%	198
2020 Q3	USD 356 k	Mantener	10,475	–	–	0.06%	144
2020 Q2	USD 351 k	Vender	10,475 -240,441	-96%	-USD 7.93 M	0.06%	142
2020 Q1	USD 7.56 M	Comprar	+250,916	Nuevas	+USD 9.44 M	1.47%	9

Otros fondos que tienen PWV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

TrustCore Financial Services Brentwood, Tennessee AUM de USD 1138 M 13.32% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM de USD 145 M 6.97% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en PWV: resumen de T1 2021

Circle Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco Large Cap Value ETF (PWV) en T1 2021, liquidando una posición de 7,250 acciones por un valor estimado de USD 280 k.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en PWV en T1 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T1 2020. Al cierre de T1 2021, 113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWV.

Circle Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco Large Cap Value ETF al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
Circle Wealth Management vendió 7,250 acciones de Invesco Large Cap Value ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 280 k.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Value ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Circle Wealth Management en Invesco Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T1 2020.
Al cierre de T1 2021, 113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.