Circle Wealth Managements Invesco Large Cap Value ETF PWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu PWV Fondsaktivität für PWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.250	Geschlossen	-280.000 $	–	206
2020 Q4	280.000 $	Verkaufen	7.250 -3.225	-31 %	-117.147 $	0,04 %	198
2020 Q3	356.000 $	Halten	10.475	–	–	0,06 %	144
2020 Q2	351.000 $	Verkaufen	10.475 -240.441	-96 %	-7,93 Mio. $	0,06 %	142
2020 Q1	7,56 Mio. $	Kaufen	+250.916	Neu	+9,44 Mio. $	1,47 %	9

Weitere Fonds mit PWV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrustCore Financial Services Brentwood, Tennessee 1,14 Mrd. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFA

Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWV-Position von Circle Wealth Management: Q1 2021 im Rückblick

Circle Wealth Management hat die Position in Invesco Large Cap Value ETF (PWV) im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei 7.250 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 280.000 $.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in PWV und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 7,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWV.

Circle Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2021 keine Position in Invesco Large Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Circle Wealth Management verkaufte 7.250 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im Q1 2021 im geschätzten Wert von 280.000 $.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Invesco Large Cap Value ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in Invesco Large Cap Value ETF erreichte im Q1 2020 mit 7,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .