Chas P. Smith & Associates (CPS)
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de Chas P. Smith & Associates (CPS) iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 400 k Mantener
1,697
– – 0.02% 121
2026
Q2 		USD 385 k Mantener
1,697
– – 0.02% 128
2026
Q1 		USD 358 k Mantener
1,697
– – 0.02% 126
2025
Q4 		USD 360 k Comprar
1,697
+52
+3% +USD 10.9 k 0.02% 123
2025
Q3 		USD 340 k Vender
1,645
-628
-28% -USD 126 k 0.03% 97
2025
Q2 		USD 444 k Vender
2,273
-421
-16% -USD 78.4 k 0.03% 114
2025
Q1 		USD 513 k Comprar
2,694
+421
+19% +USD 81.5 k 0.03% 103
2024
Q4 		USD 434 k Mantener
2,273
– – 0.02% 110
2024
Q3 		USD 448 k Mantener
2,273
– – 0.03% 105
2024
Q2 		USD 414 k Vender
2,273
-200
-8% -USD 36.4 k 0.02% 101
2024
Q1 		USD 462 k Mantener
2,473
– – 0.03% 96
2023
Q4 		USD 430 k Mantener
2,473
– – 0.03% 82
2023
Q3 		USD 380 k Vender
2,473
-130
-5% -USD 21 k 0.03% 82
2023
Q2 		USD 420 k Mantener
2,603
– – 0.03% 80
2023
Q1 		USD 395 k Vender
2,603
-38
-1% -USD 5.74 k 0.03% 83
2022
Q4 		USD 383 k Comprar
2,641
+38
+1% +USD 5.42 k 0.03% 83
2022
Q3 		USD 335 k Mantener
2,603
– – 0.03% 84
2022
Q2 		USD 358 k Mantener
2,603
– – 0.03% 85
2022
Q1 		USD 405 k Mantener
2,603
– – 0.03% 79
2021
Q4 		USD 408 k Mantener
2,603
– – 0.03% 83
2021
Q3 		USD 379 k Mantener
2,603
– – 0.03% 86
2021
Q2 		USD 384 k Comprar
2,603
+130
+5% +USD 19.1 k 0.03% 87
2021
Q1 		USD 349 k Mantener
2,473
– – 0.03% 81
2020
Q4 		USD 317 k Mantener
2,473
– – 0.03% 79
2020
Q3 		USD 278 k Vender
2,473
-100
-4% -USD 11.3 k 0.03% 76
2020
Q2 		USD 278 k Vender
2,573
-125
-5% -USD 13.3 k 0.03% 76
2020
Q1 		USD 260 k Vender
2,698
-466
-15% -USD 55.5 k 0.04% 78
2019
Q4 		USD 412 k Mantener
3,164
– – 0.04% 73
2019
Q3 		USD 377 k Mantener
3,164
– – 0.04% 74
2019
Q2 		USD 369 k Mantener
3,164
– – 0.04% 75
2019
Q1 		USD 357 k Mantener
3,164
– – 0.04% 73
2018
Q4 		USD 320 k Comprar
3,164
+466
+17% +USD 51 k 0.04% 74
2018
Q3 		USD 313 k Mantener
2,698
– – 0.04% 84
2018
Q2 		USD 297 k Mantener
2,698
– – 0.04% 85
2018
Q1 		USD 295 k Mantener
2,698
– – 0.04% 85
2017
Q4 		USD 308 k Comprar
2,698
+50
+2% +USD 5.54 k 0.04% 79
2017
Q3 		USD 286 k Mantener
2,648
– – 0.04% 78
2017
Q2 		USD 278 k Mantener
2,648
– – 0.04% 80
2017
Q1 		USD 275 k Mantener
2,648
– – 0.04% 83
2016
Q4 		USD 268 k Mantener
2,648
– – 0.04% 78
2016
Q3 		USD 251 k Mantener
2,648
– – 0.04% 79
2016
Q2 		USD 246 k Vender
2,648
-750
-22% -USD 68.6 k 0.04% 81
2016
Q1 		USD 306 k Comprar
3,398
+790
+30% +USD 67.4 k 0.05% 80
2015
Q4 		USD 231 k Comprar
2,608
+30
+1% +USD 2.68 k 0.04% 86
2015
Q3 		USD 217 k Comprar
2,578
+20
+0.8% +USD 1.79 k 0.04% 85
2015
Q2 		USD 236 k Mantener
2,558
– – 0.04% 90
2015
Q1 		USD 237 k Comprar
2,558
+20
+0.8% +USD 1.86 k 0.04% 88
2014
Q4 		USD 238 k Comprar
2,538
+100
+4% +USD 9.16 k 0.04% 85
2014
Q3 		USD 220 k Comprar
+2,438
Nuevas +USD 222 k 0.04% 82

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en IVE: resumen de T3 2026

Chas P. Smith & Associates (CPS) mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,697 acciones por un valor de USD 400 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2014 y la ha mantenido durante 49 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 513 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 704 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) tenía 1,697 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 400 k.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T3 2026 y fue su posición número 121.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 49 trimestres desde entonces.
  • La posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 513 k en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 704 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.