Chas P. Smith & Associates (CPS)
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de Chas P. Smith & Associates (CPS) iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 219 k Vender
3,343
-565
-14% -USD 34.5 k 0.01% 183
2026
Q1 		USD 214 k Vender
3,908
-376
-9% -USD 21.6 k 0.01% 166
2025
Q4 		USD 238 k Comprar
+4,284
Nuevas +USD 237 k 0.01% 163
2025
Q3 		– Vender
-5,029
Cerradas -USD 250 k – 149
2025
Q2 		USD 250 k Vender
5,029
-4,125
-45% -USD 190 k 0.01% 150
2025
Q1 		USD 412 k Vender
9,154
-240
-3% -USD 11.8 k 0.02% 117
2024
Q4 		USD 465 k Vender
9,394
-600
-6% -USD 30.5 k 0.03% 106
2024
Q3 		USD 489 k Vender
9,994
-115
-1% -USD 5.41 k 0.03% 102
2024
Q2 		USD 460 k Vender
10,109
-573
-5% -USD 25.8 k 0.03% 94
2024
Q1 		USD 497 k Vender
10,682
-172
-2% -USD 7.61 k 0.03% 93
2023
Q4 		USD 478 k Vender
10,854
-148
-1% -USD 5.82 k 0.03% 77
2023
Q3 		USD 426 k Vender
11,002
-330
-3% -USD 13.6 k 0.03% 73
2023
Q2 		USD 469 k Vender
11,332
-855
-7% -USD 33.5 k 0.03% 78
2023
Q1 		USD 475 k Vender
12,187
-1,290
-10% -USD 50.2 k 0.03% 77
2022
Q4 		USD 486 k Vender
13,477
-830
-6% -USD 30.4 k 0.03% 73
2022
Q3 		USD 496 k Vender
14,307
-230
-2% -USD 8.81 k 0.04% 65
2022
Q2 		USD 513 k Mantener
14,537
– – 0.04% 70
2022
Q1 		USD 642 k Vender
14,537
-150
-1% -USD 6.57 k 0.05% 63
2021
Q4 		USD 729 k Vender
14,687
-35
-0.2% -USD 1.77 k 0.05% 63
2021
Q3 		USD 725 k Vender
14,722
-170
-1% -USD 8.56 k 0.05% 60
2021
Q2 		USD 772 k Vender
14,892
-90
-0.6% -USD 4.56 k 0.06% 59
2021
Q1 		USD 750 k Vender
14,982
-90
-0.6% -USD 4.8 k 0.07% 52
2020
Q4 		USD 762 k Mantener
15,072
– – 0.08% 51
2020
Q3 		USD 597 k Vender
15,072
-660
-4% -USD 25.7 k 0.07% 51
2020
Q2 		USD 579 k Vender
15,732
-90
-0.6% -USD 2.97 k 0.07% 57
2020
Q1 		USD 438 k Vender
15,822
-1,170
-7% -USD 39 k 0.06% 62
2019
Q4 		USD 600 k Vender
16,992
-2,730
-14% -USD 92.6 k 0.07% 63
2019
Q3 		USD 640 k Vender
19,722
-1,350
-6% -USD 45.6 k 0.07% 59
2019
Q2 		USD 715 k Vender
21,072
-150
-0.7% -USD 5.01 k 0.08% 55
2019
Q1 		USD 706 k Vender
21,222
-360
-2% -USD 11.4 k 0.09% 57
2018
Q4 		USD 599 k Mantener
21,582
– – 0.08% 56
2018
Q3 		USD 765 k Vender
21,582
-2,250
-9% -USD 78.1 k 0.09% 55
2018
Q2 		USD 789 k Vender
23,832
-630
-3% -USD 20.3 k 0.11% 55
2018
Q1 		USD 756 k Vender
24,462
-1,020
-4% -USD 31.3 k 0.11% 53
2017
Q4 		USD 762 k Vender
25,482
-2,130
-8% -USD 62.2 k 0.1% 54
2017
Q3 		USD 781 k Vender
27,612
-3,120
-10% -USD 84.6 k 0.11% 53
2017
Q2 		USD 824 k Vender
30,732
-6,810
-18% -USD 178 k 0.12% 50
2017
Q1 		USD 957 k Vender
37,542
-3,954
-10% -USD 99.2 k 0.14% 51
2016
Q4 		USD 1 M Vender
41,496
-5,460
-12% -USD 130 k 0.16% 53
2016
Q3 		USD 1.13 M Vender
46,956
-4,626
-9% -USD 110 k 0.19% 51
2016
Q2 		USD 1.15 M Vender
51,582
-9,030
-15% -USD 198 k 0.19% 49
2016
Q1 		USD 1.3 M Vender
60,612
-8,046
-12% -USD 161 k 0.22% 50
2015
Q4 		USD 1.54 M Vender
68,658
-1,530
-2% -USD 34.7 k 0.27% 46
2015
Q3 		USD 1.5 M Vender
70,188
-3,390
-5% -USD 79.1 k 0.29% 43
2015
Q2 		USD 1.78 M Vender
73,578
-1,308
-2% -USD 31.6 k 0.31% 41
2015
Q1 		USD 1.8 M Vender
74,886
-5,364
-7% -USD 124 k 0.32% 42
2014
Q4 		USD 1.81 M Vender
80,250
-3,492
-4% -USD 75.5 k 0.33% 43
2014
Q3 		USD 1.76 M Vender
83,742
-2,634
-3% -USD 56.9 k 0.35% 41
2014
Q2 		USD 1.93 M Vender
86,376
-1,105,818
-93% -USD 23.5 M 0.39% 46
2014
Q1 		USD 26 M Vender
1,192,194
-40,752
-3% -USD 895 k 1.92% 26
2013
Q4 		USD 27.2 M Comprar
1,232,946
+819,594
+198% +USD 17.4 M 2.1% 25
2013
Q3 		USD 8.49 M Comprar
413,352
+2,484
+0.6% +USD 48.8 k 2.17% 26
2013
Q2 		USD 7.46 M Comprar
+410,868
Nuevas +USD 7.23 M 1.99% 25

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en ISCG: resumen de T2 2026

Chas P. Smith & Associates (CPS) redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 34.5 k, y conservó 3,343 acciones valuadas en USD 219 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #183.

Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en ISCG en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2013. Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Al cierre de T2 2026, Chas P. Smith & Associates (CPS) tenía 3,343 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 219 k.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) vendió 565 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 34.5 k.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Chas P. Smith & Associates (CPS) en T2 2026 y fue su posición número 183.
  • Chas P. Smith & Associates (CPS) reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Chas P. Smith & Associates (CPS) en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 27.2 M en T4 2013.
  • Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Chas P. Smith & Associates (CPS) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 sep 2026.