de Cerity Partners First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 300 k	Vender	6,232 -4,514	-42%	-USD 215 k	﹤0.01%	2788
2026 Q1	USD 505 k	Vender	10,746 -1,295	-11%	-USD 62.2 k	﹤0.01%	2282
2025 Q4	USD 555 k	Comprar	12,041 +2,877	+31%	+USD 132 k	﹤0.01%	2029
2025 Q3	USD 424 k	Comprar	9,164 +3,736	+69%	+USD 171 k	﹤0.01%	2078
2025 Q2	USD 243 k	Vender	5,428 -4,788	-47%	-USD 211 k	﹤0.01%	2258
2025 Q1	USD 456 k	Comprar	10,216 +3,565	+54%	+USD 158 k	﹤0.01%	1812
2024 Q4	USD 291 k	Vender	6,651 -495	-7%	-USD 22.4 k	﹤0.01%	2051
2024 Q3	USD 325 k	Vender	7,146 -423	-6%	-USD 18.4 k	﹤0.01%	2003
2024 Q2	USD 308 k	Vender	7,569 -3,457	-31%	-USD 143 k	﹤0.01%	1802
2024 Q1	USD 466 k	Vender	11,026 -882	-7%	-USD 36 k	﹤0.01%	1629
2023 Q4	USD 483 k	Comprar	+11,908	Nuevas	+USD 457 k	﹤0.01%	1285
2023 Q3	–	Vender	-43,410	Cerradas	-USD 1.74 M	–	1515
2023 Q2	USD 1.74 M	Comprar	+43,410	Nuevas	+USD 1.74 M	0.01%	763

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners en FVD: resumen de T2 2026

Cerity Partners redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 42% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 215 k, y conservó 6,232 acciones valuadas en USD 300 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2788.

Cerity Partners reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Cerity Partners tenía 6,232 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 300 k.
Cerity Partners vendió 4,514 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 215 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Cerity Partners en T2 2026 y fue su posición número 2788.
Cerity Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cerity Partners en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.