Cerity Partnerss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	300.254 $	Verkaufen	6.232 -4.514	-42 %	-215.067 $	﹤0,01 %	2788
2026 Q1	505.377 $	Verkaufen	10.746 -1.295	-11 %	-62.194 $	﹤0,01 %	2282
2025 Q4	554.861 $	Kaufen	12.041 +2.877	+31 %	+132.095 $	﹤0,01 %	2029
2025 Q3	423.739 $	Kaufen	9.164 +3.736	+69 %	+170.944 $	﹤0,01 %	2078
2025 Q2	242.628 $	Verkaufen	5.428 -4.788	-47 %	-210.562 $	﹤0,01 %	2258
2025 Q1	455.528 $	Kaufen	10.216 +3.565	+54 %	+158.435 $	﹤0,01 %	1812
2024 Q4	290.521 $	Verkaufen	6.651 -495	-7 %	-22.399 $	﹤0,01 %	2051
2024 Q3	325.067 $	Verkaufen	7.146 -423	-6 %	-18.350 $	﹤0,01 %	2003
2024 Q2	308.442 $	Verkaufen	7.569 -3.457	-31 %	-142.710 $	﹤0,01 %	1802
2024 Q1	465.663 $	Verkaufen	11.026 -882	-7 %	-36.006 $	﹤0,01 %	1629
2023 Q4	482.982 $	Kaufen	+11.908	Neu	+456.660 $	﹤0,01 %	1285
2023 Q3	–	Verkaufen	-43.410	Geschlossen	-1,74 Mio. $	–	1515
2023 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	+43.410	Neu	+1,74 Mio. $	0,01 %	763

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 42 %, verkaufte schätzungsweise 215.067 $ und hielt danach 6.232 Aktien im Wert von 300.254 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2788.

Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners 6.232 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 300.254 $.
Cerity Partners verkaufte 4.514 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 215.067 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cerity Partners aus und war dessen Position auf Rang 2788.
Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .