Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 477 k Comprar
8,974
+200
+2% +USD 11.4 k 0.04% 240
2026
Q1 		USD 537 k Mantener
8,774
– – 0.05% 225
2025
Q4 		USD 392 k Vender
8,774
-210
-2% -USD 9.35 k 0.03% 251
2025
Q3 		USD 401 k Comprar
8,984
+772
+9% +USD 33.8 k 0.04% 245
2025
Q2 		USD 348 k Comprar
8,212
+208
+3% +USD 8.66 k 0.03% 253
2025
Q1 		USD 374 k Comprar
8,004
+520
+7% +USD 23.4 k 0.04% 239
2024
Q4 		USD 321 k Comprar
7,484
+172
+2% +USD 7.82 k 0.03% 260
2024
Q3 		USD 321 k Comprar
7,312
+470
+7% +USD 21 k 0.03% 259
2024
Q2 		USD 312 k Comprar
6,842
+2,630
+62% +USD 122 k 0.03% 257
2024
Q1 		USD 199 k Mantener
4,212
– – 0.02% 308
2023
Q4 		USD 177 k Comprar
4,212
+280
+7% +USD 12 k 0.02% 306
2023
Q3 		USD 178 k Comprar
3,932
+1,008
+34% +USD 44.1 k 0.02% 303
2023
Q2 		USD 119 k Comprar
2,924
+688
+31% +USD 28 k 0.02% 343
2023
Q1 		USD 92.6 k Mantener
2,236
– – 0.01% 355
2022
Q4 		USD 97.8 k Vender
2,236
-24
-1% -USD 1.04 k 0.01% 344
2022
Q3 		USD 81.4 k Mantener
2,260
– – 0.01% 363
2022
Q2 		USD 80.8 k Comprar
2,260
+70
+3% +USD 2.81 k 0.01% 378
2022
Q1 		USD 83.7 k Vender
2,190
-20,680
-90% -USD 716 k 0.01% 387
2021
Q4 		USD 635 k Mantener
22,870
– – 0.07% 185
2021
Q3 		USD 596 k Comprar
22,870
+22,080
+2,795% +USD 547 k 0.08% 184
2021
Q2 		USD 21.3 k Vender
790
-5,440
-87% -USD 141 k ﹤0.01% 563
2021
Q1 		USD 153 k Comprar
6,230
+5,770
+1,254% +USD 133 k 0.02% 304
2020
Q4 		USD 8.72 k Vender
460
-3,160
-87% -USD 54.5 k ﹤0.01% 632
2020
Q3 		USD 54.2 k Vender
3,620
-1,060
-23% -USD 18.8 k 0.01% 396
2020
Q2 		USD 88.6 k Comprar
4,680
+300
+7% +USD 5.58 k 0.01% 350
2020
Q1 		USD 63.6 k Comprar
4,380
+1,818
+71% +USD 43.1 k 0.01% 383
2019
Q4 		USD 76.9 k Comprar
+2,562
Nuevas +USD 76 k 0.01% 400

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en XLE: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.4 k y elevar la posición a 8,974 acciones con un valor de USD 477 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 635 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 8,974 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 477 k.
  • Caldwell Trust compró 200 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.4 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 240.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 635 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,050 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.