Caldwell Trust
XLE-Symbol

Caldwell Trusts State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		476.609 $ Kaufen
8.974
+200
+2 % +11.435 $ 0,04 % 240
2026
Q1 		537.495 $ Halten
8.774
– – 0,05 % 225
2025
Q4 		392.286 $ Verkaufen
8.774
-210
-2 % -9.352 $ 0,03 % 251
2025
Q3 		401.315 $ Kaufen
8.984
+772
+9 % +33.799 $ 0,04 % 245
2025
Q2 		348.230 $ Kaufen
8.212
+208
+3 % +8.663 $ 0,03 % 253
2025
Q1 		373.987 $ Kaufen
8.004
+520
+7 % +23.446 $ 0,04 % 239
2024
Q4 		320.540 $ Kaufen
7.484
+172
+2 % +7.817 $ 0,03 % 260
2024
Q3 		320.997 $ Kaufen
7.312
+470
+7 % +21.009 $ 0,03 % 259
2024
Q2 		311.824 $ Kaufen
6.842
+2.630
+62 % +122.498 $ 0,03 % 257
2024
Q1 		198.827 $ Halten
4.212
– – 0,02 % 308
2023
Q4 		176.567 $ Kaufen
4.212
+280
+7 % +11.972 $ 0,02 % 306
2023
Q3 		177.707 $ Kaufen
3.932
+1.008
+34 % +44.104 $ 0,02 % 303
2023
Q2 		118.671 $ Kaufen
2.924
+688
+31 % +28.022 $ 0,02 % 343
2023
Q1 		92.604 $ Halten
2.236
– – 0,01 % 355
2022
Q4 		97.791 $ Verkaufen
2.236
-24
-1 % -1.045 $ 0,01 % 344
2022
Q3 		81.383 $ Halten
2.260
– – 0,01 % 363
2022
Q2 		80.806 $ Kaufen
2.260
+70
+3 % +2.808 $ 0,01 % 378
2022
Q1 		83.702 $ Verkaufen
2.190
-20.680
-90 % -716.258 $ 0,01 % 387
2021
Q4 		634.643 $ Halten
22.870
– – 0,07 % 185
2021
Q3 		595.650 $ Kaufen
22.870
+22.080
+2.795 % +547.001 $ 0,08 % 184
2021
Q2 		21.279 $ Verkaufen
790
-5.440
-87 % -141.462 $ ﹤0,01 % 563
2021
Q1 		152.822 $ Kaufen
6.230
+5.770
+1.254 % +133.108 $ 0,02 % 304
2020
Q4 		8.717 $ Verkaufen
460
-3.160
-87 % -54.455 $ ﹤0,01 % 632
2020
Q3 		54.210 $ Verkaufen
3.620
-1.060
-23 % -18.821 $ 0,01 % 396
2020
Q2 		88.569 $ Kaufen
4.680
+300
+7 % +5.579 $ 0,01 % 350
2020
Q1 		63.641 $ Kaufen
4.380
+1.818
+71 % +43.122 $ 0,01 % 383
2019
Q4 		76.911 $ Kaufen
+2.562
Neu +75.977 $ 0,01 % 400

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q2 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.435 $ und erhöhte die Position damit auf 8.974 Aktien im Wert von 476.609 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #240.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 634.643 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 8.974 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 476.609 $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 200 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im geschätzten Wert von 11.435 $.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 240.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q4 2021 mit 634.643 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .